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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,062.01 | 89,443.55 | 48,570.10 | 16,247.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,059.86 | 402.66 | 108.52 | 22.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,460.12 | 55,815.27 | 37,343.57 | 3,625.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,582.00 | 145,661.47 | 86,022.18 | 19,895.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,374.53 | 85,095.50 | 52,534.68 | 23,661.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,691.04 | 7,209.22 | 5,058.77 | 3,063.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,618.27 | 5,320.42 | 3,882.02 | 656.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,270.04 | 67,093.22 | 33,980.52 | 12,000.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,953.89 | 164,718.36 | 95,455.98 | 39,381.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,371.89 | -19,056.89 | -9,433.80 | -19,485.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,202.90 | 69,402.90 | 42,490.00 | 26,390.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,034.31 | 905.45 | 599.12 | 213.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.31 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,003.81 | 12,003.81 | 12,003.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,018.32 | 9,018.32 | 9,018.32 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,262.66 | 91,333.79 | 64,114.56 | 34,606.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,713.86 | 1,952.91 | 1,141.28 | 814.26 | |
| 投资所支付的现金 | 90,032.60 | 63,613.60 | 30,113.60 | 13,313.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,746.46 | 65,566.51 | 31,254.88 | 14,127.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,516.19 | 25,767.28 | 32,859.68 | 20,478.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 610.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 801.00 | 801.00 | 801.00 | 201.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.41 | 116.43 | 115.04 | 7.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 202.81 | -- | 105.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115.41 | 917.43 | 916.04 | 208.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505.41 | -817.43 | -816.04 | -208.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.09 | 1.96 | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,638.80 | 5,892.87 | 22,611.80 | 784.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,501.80 | 28,501.80 | 28,501.80 | 28,501.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,140.60 | 34,394.68 | 51,113.61 | 29,286.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,058.26 | -- | -540.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,387.82 | -- | 117.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,164.89 | -- | 2,573.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.13 | -- | 132.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.78 | -- | 98.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.70 | -- | -4.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.72 | -- | -69.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.05 | -- | -900.93 | -- | |
| 投资损失 | -808.10 | -- | -307.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,526.79 | -- | -642.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.20 | -- | -20.96 | -- | |
| 存货的减少 | -34,903.52 | -- | -15,523.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,921.51 | -- | -49,242.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,220.11 | -- | 54,544.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 350.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,371.89 | -- | -9,433.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,140.60 | -- | 51,113.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,501.80 | -- | 28,501.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,638.80 | -- | 22,611.80 | -- | |
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