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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,691.51 | 132,304.88 | 85,718.64 | 31,041.83 | |
| 收到的税费返还 | 973.09 | 724.01 | 473.03 | 134.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,143.36 | 35,575.81 | 29,561.09 | 17,889.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,807.96 | 168,604.69 | 115,752.76 | 49,066.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,031.95 | 116,350.76 | 80,164.60 | 40,097.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,656.38 | 8,141.09 | 5,757.57 | 3,431.80 | |
| 支付的各项税费 | 8,455.95 | 7,908.08 | 6,273.54 | 1,437.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,771.16 | 33,693.92 | 19,762.99 | 11,910.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,915.44 | 166,093.85 | 111,958.70 | 56,877.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,107.47 | 2,510.84 | 3,794.05 | -7,811.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,000.00 | 135,500.00 | 66,500.00 | 23,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.19 | 485.55 | 205.71 | 80.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,958.16 | 2,059.13 | 24.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,432.75 | 6,432.75 | 6,432.75 | 6,432.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,385.61 | 1,155.61 | 1,155.61 | 1,155.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,540.70 | 145,633.04 | 74,318.91 | 31,168.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,698.37 | 4,221.20 | 943.89 | 370.46 | |
| 投资所支付的现金 | 243,850.00 | 142,500.00 | 64,500.00 | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,548.42 | 146,721.24 | 65,443.94 | 18,870.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,007.71 | -1,088.21 | 8,874.97 | 12,298.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,010.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 10.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534.55 | 47.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.35 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,323.90 | 537.22 | 490.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,313.90 | 1,472.78 | 1,520.00 | 10.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | 0.64 | 1.04 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,428.88 | 2,896.06 | 14,190.06 | 4,496.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,140.60 | 47,140.60 | 47,140.60 | 47,140.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,711.73 | 50,036.66 | 61,330.67 | 51,637.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,201.77 | -- | 3,843.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,879.17 | -- | 320.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,180.37 | -- | 1,790.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.72 | -- | 134.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 622.11 | -- | 369.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,927.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -32.10 | -- | 13.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.78 | -- | -10.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.04 | -- | -758.38 | -- | |
| 投资损失 | -691.50 | -- | -185.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.31 | -- | 4.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -308.51 | -- | -20.24 | -- | |
| 存货的减少 | -12,392.01 | -- | -18,487.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,041.16 | -- | 12,857.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,419.12 | -- | 3,922.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,107.47 | -- | 3,794.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,711.73 | -- | 61,330.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,140.60 | -- | 47,140.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,428.88 | -- | 14,190.06 | -- | |
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