德龙汇能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德龙汇能(000593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,318.6937,730.9525,821.1412,343.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,832.201,907.383,002.18535.34
经营活动现金流入小计51,150.8939,638.3328,823.3312,878.59
购买商品、接受劳务支付的现金46,798.1129,471.3816,363.788,541.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,956.544,612.902,857.111,544.80
支付的各项税费3,392.932,787.541,774.62896.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,951.323,755.353,866.65930.62
经营活动现金流出小计60,098.8940,627.1624,862.1611,913.94
经营活动产生的现金流量净额-8,948.00-988.833,961.17964.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金94.0694.060.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额488.86487.26480.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金880.00------
投资活动现金流入小计1,462.92581.32480.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,469.383,314.881,305.20683.87
投资所支付的现金4,800.004,800.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61,275.9561,153.1860,940.76--
支付的其他与投资活动有关的现金28.6625.1219.6310.21
投资活动现金流出小计72,574.0069,293.1862,865.60694.09
投资活动产生的现金流量净额-71,111.08-68,711.87-62,385.19-694.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,288.8955,238.8955,138.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00150.00----
取得借款收到的现金26,180.0020,180.0014,180.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.00880.000.000.00
筹资活动现金流入小计81,468.8976,298.8969,318.890.00
偿还债务支付的现金2,900.001,895.00825.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,127.794,801.01149.6240.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,600.002,600.00----
筹资活动现金流出小计10,627.799,296.01974.6240.62
筹资活动产生的现金流量净额70,841.1067,002.8868,344.27-40.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,217.98-2,697.829,920.25229.94
加:期初现金及现金等价物余额13,498.0413,498.0413,498.0413,498.04
六、期末现金及现金等价物余额4,280.0610,800.2123,418.2913,727.97
附注
净利润-5,167.50--716.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,824.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,876.26--1,300.48--
无形资产摊销67.69--32.19--
长期待摊费用摊销584.70--274.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.42--1.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用797.00--173.48--
投资损失61.01--62.76--
递延所得税资产减少-914.40------
递延所得税负债增加-31.61---4.52--
存货的减少125.53--546.32--
经营性应收项目的减少-5,736.20--2,109.16--
经营性应付项目的增加-8,416.62---1,251.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,948.00--3,961.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,280.06--23,418.29--
现金的期初余额13,498.04--13,498.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,217.98--9,920.25--
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