- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
德龙汇能(000593) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,318.69 | 37,730.95 | 25,821.14 | 12,343.25 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.20 | 1,907.38 | 3,002.18 | 535.34 | |
经营活动现金流入小计 | 51,150.89 | 39,638.33 | 28,823.33 | 12,878.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,798.11 | 29,471.38 | 16,363.78 | 8,541.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,956.54 | 4,612.90 | 2,857.11 | 1,544.80 | |
支付的各项税费 | 3,392.93 | 2,787.54 | 1,774.62 | 896.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.32 | 3,755.35 | 3,866.65 | 930.62 | |
经营活动现金流出小计 | 60,098.89 | 40,627.16 | 24,862.16 | 11,913.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,948.00 | -988.83 | 3,961.17 | 964.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 94.06 | 94.06 | 0.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 488.86 | 487.26 | 480.33 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 880.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,462.92 | 581.32 | 480.40 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,469.38 | 3,314.88 | 1,305.20 | 683.87 | |
投资所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,275.95 | 61,153.18 | 60,940.76 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.66 | 25.12 | 19.63 | 10.21 | |
投资活动现金流出小计 | 72,574.00 | 69,293.18 | 62,865.60 | 694.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,111.08 | -68,711.87 | -62,385.19 | -694.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 55,288.89 | 55,238.89 | 55,138.89 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 150.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,180.00 | 20,180.00 | 14,180.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 81,468.89 | 76,298.89 | 69,318.89 | 0.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 1,895.00 | 825.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,127.79 | 4,801.01 | 149.62 | 40.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,627.79 | 9,296.01 | 974.62 | 40.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,841.10 | 67,002.88 | 68,344.27 | -40.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,217.98 | -2,697.82 | 9,920.25 | 229.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,498.04 | 13,498.04 | 13,498.04 | 13,498.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,280.06 | 10,800.21 | 23,418.29 | 13,727.97 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,167.50 | -- | 716.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,824.55 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,876.26 | -- | 1,300.48 | -- | |
无形资产摊销 | 67.69 | -- | 32.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 584.70 | -- | 274.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.42 | -- | 1.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 797.00 | -- | 173.48 | -- | |
投资损失 | 61.01 | -- | 62.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -914.40 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.61 | -- | -4.52 | -- | |
存货的减少 | 125.53 | -- | 546.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,736.20 | -- | 2,109.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,416.62 | -- | -1,251.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,948.00 | -- | 3,961.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,280.06 | -- | 23,418.29 | -- | |
现金的期初余额 | 13,498.04 | -- | 13,498.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,217.98 | -- | 9,920.25 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |