大通燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大通燃气(000593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,300.2324,221.1376,728.8154,649.4734,383.08
收到的税费返还161.20----1.330.81
收到的其他与经营活动有关的现金526.31194.711,052.55931.72648.52
经营活动现金流入小计46,987.7424,415.8477,781.3655,582.5135,032.41
购买商品、接受劳务支付的现金32,579.1916,975.6360,333.4235,995.6523,563.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,351.512,423.397,360.195,343.343,596.46
支付的各项税费1,822.54682.613,373.422,496.591,811.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,813.651,348.375,310.345,439.203,294.37
经营活动现金流出小计41,566.8921,430.0076,377.3749,274.7732,266.11
经营活动产生的现金流量净额5,420.852,985.841,403.996,307.742,766.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金338.71--2,423.552,423.55--
取得投资收益所收到的现金2.502.5096.5677.902.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.38--22.848.900.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----148.23173.25173.25
收到的其他与投资活动有关的现金83.639.4498.4377.3857.04
投资活动现金流入小计432.2211.942,789.612,760.98232.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,893.371,333.539,610.166,910.073,281.61
投资所支付的现金----695.00695.00695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,695.63--------
支付的其他与投资活动有关的现金221.99221.994.302.492.49
投资活动现金流出小计13,811.001,555.5210,309.477,607.563,979.10
投资活动产生的现金流量净额-13,378.77-1,543.59-7,519.86-4,846.58-3,746.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----350.00250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----350.00250.00250.00
取得借款收到的现金25,400.0020,000.008,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,070.0011,570.0010.00----
筹资活动现金流入小计47,470.0031,570.008,360.004,250.004,250.00
偿还债务支付的现金18,425.0015,662.502,300.001,212.501,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,376.13632.582,353.041,752.071,156.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,517.0011,500.001,036.92919.00919.00
筹资活动现金流出小计38,318.1327,795.085,689.963,883.573,175.28
筹资活动产生的现金流量净额9,151.873,774.922,670.04366.431,074.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,193.955,217.17-3,445.831,827.6094.77
加:期初现金及现金等价物余额5,494.695,494.698,940.528,940.528,940.52
六、期末现金及现金等价物余额6,688.6310,711.865,494.6910,768.129,035.29
附注
净利润1,417.70---18,636.10--1,028.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-22.19--20,830.72---3.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,433.66--4,263.08--1,967.24
无形资产摊销72.54--148.97--70.68
长期待摊费用摊销68.63--370.06--251.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.85---0.11---0.07
固定资产报废损失0.92--29.42--0.06
公允价值变动损失-114.08--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,369.69--2,503.26--1,164.01
投资损失-309.97---1,823.52---83.58
递延所得税资产减少79.39--312.54----
递延所得税负债增加-27.09---54.18---27.09
存货的减少-1,692.34---1,076.49--1,505.98
经营性应收项目的减少-3,598.41---14,127.76---3,451.95
经营性应付项目的增加5,744.24--8,664.11--344.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,420.85--1,403.99--2,766.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,688.63--5,494.69--9,035.29
现金的期初余额5,494.69--8,940.52--8,940.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,193.95---3,445.83--94.77
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