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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
大通燃气(000593) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,330.18 | 66,533.32 | 30,459.46 | 127,114.34 | 75,243.52 |
收到的税费返还 | 16.73 | 10.85 | 0.38 | -- | 213.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.18 | 1,010.17 | 386.90 | 1,743.37 | 1,020.07 |
经营活动现金流入小计 | 104,063.09 | 67,554.34 | 30,846.74 | 128,857.71 | 76,476.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,518.02 | 51,385.98 | 26,535.36 | 103,637.93 | 59,699.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,429.30 | 5,961.42 | 3,100.07 | 9,115.46 | 6,620.66 |
支付的各项税费 | 3,965.70 | 2,586.56 | 1,307.12 | 3,891.15 | 2,785.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,695.52 | 2,817.40 | 1,237.42 | 6,793.87 | 4,927.91 |
经营活动现金流出小计 | 97,608.54 | 62,751.36 | 32,179.97 | 123,438.41 | 74,033.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,454.55 | 4,802.97 | -1,333.23 | 5,419.30 | 2,442.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 169.74 | 169.74 | 169.74 | 1,068.23 | 676.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 21.16 | 2.50 | 2.50 | 109.16 | 109.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.76 | 0.76 | 0.06 | 54.24 | 48.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 90.64 | 90.64 |
投资活动现金流入小计 | 194.72 | 173.00 | 172.30 | 1,322.27 | 924.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,035.33 | 3,433.67 | 1,094.98 | 4,806.97 | 3,071.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 260.43 | 260.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,357.43 | 1,357.43 | -- | 11,695.63 | 11,695.63 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 299.57 | 299.33 |
投资活动现金流出小计 | 7,393.72 | 4,792.05 | 1,095.94 | 17,062.60 | 15,326.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,199.00 | -4,619.06 | -923.64 | -15,740.32 | -14,401.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 65,533.82 | 48,560.00 | 27,760.00 | 43,900.00 | 29,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 19,570.00 | 22,070.00 |
筹资活动现金流入小计 | 75,533.82 | 58,560.00 | 37,760.00 | 63,670.00 | 51,670.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,811.50 | 44,474.00 | 20,779.50 | 22,959.00 | 18,579.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,029.59 | 2,025.40 | 981.60 | 3,238.38 | 2,338.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 113.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,153.00 | 10,102.00 | 10,051.00 | 20,147.00 | 20,068.00 |
筹资活动现金流出小计 | 73,994.09 | 56,601.40 | 31,812.10 | 46,344.38 | 40,986.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,539.73 | 1,958.60 | 5,947.90 | 17,325.62 | 10,683.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 795.28 | 2,142.52 | 3,691.03 | 7,004.60 | -1,275.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,499.29 | 12,499.29 | 12,499.29 | 5,494.69 | 5,494.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,294.57 | 14,641.81 | 16,190.32 | 12,499.29 | 4,219.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 990.17 | -- | 4,349.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -69.74 | -- | 910.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,647.87 | -- | 5,445.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87.98 | -- | 156.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 115.28 | -- | 206.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -35.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.61 | -- | 6.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,071.69 | -- | 3,168.97 | -- |
投资损失 | -- | -54.05 | -- | -716.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39.88 | -- | 49.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32.79 | -- | 202.81 | -- |
存货的减少 | -- | -1,711.43 | -- | 143.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,530.53 | -- | -10,467.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,817.95 | -- | 2,007.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,802.97 | -- | 5,419.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,641.81 | -- | 12,499.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,499.29 | -- | 5,494.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,142.52 | -- | 7,004.60 | -- |
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