大通燃气

- 000593

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大通燃气(000593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,533.3230,459.46127,114.3475,243.5246,300.23
收到的税费返还10.850.38--213.07161.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,010.17386.901,743.371,020.07526.31
经营活动现金流入小计67,554.3430,846.74128,857.7176,476.6646,987.74
购买商品、接受劳务支付的现金51,385.9826,535.36103,637.9359,699.6532,579.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,961.423,100.079,115.466,620.664,351.51
支付的各项税费2,586.561,307.123,891.152,785.701,822.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,817.401,237.426,793.874,927.912,813.65
经营活动现金流出小计62,751.3632,179.97123,438.4174,033.9341,566.89
经营活动产生的现金流量净额4,802.97-1,333.235,419.302,442.735,420.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169.74169.741,068.23676.60338.71
取得投资收益所收到的现金2.502.50109.16109.162.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.760.0654.2448.217.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.000.0090.6490.6483.63
投资活动现金流入小计173.00172.301,322.27924.60432.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,433.671,094.984,806.973,071.051,893.37
投资所支付的现金----260.43260.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,357.43--11,695.6311,695.6311,695.63
支付的其他与投资活动有关的现金0.960.96299.57299.33221.99
投资活动现金流出小计4,792.051,095.9417,062.6015,326.4413,811.00
投资活动产生的现金流量净额-4,619.06-923.64-15,740.32-14,401.83-13,378.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金48,560.0027,760.0043,900.0029,600.0025,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0019,570.0022,070.0022,070.00
筹资活动现金流入小计58,560.0037,760.0063,670.0051,670.0047,470.00
偿还债务支付的现金44,474.0020,779.5022,959.0018,579.5018,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,025.40981.603,238.382,338.541,376.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------113.20--
支付其他与筹资活动有关的现金10,102.0010,051.0020,147.0020,068.0018,517.00
筹资活动现金流出小计56,601.4031,812.1046,344.3840,986.0438,318.13
筹资活动产生的现金流量净额1,958.605,947.9017,325.6210,683.969,151.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,142.523,691.037,004.60-1,275.141,193.95
加:期初现金及现金等价物余额12,499.2912,499.295,494.695,494.695,494.69
六、期末现金及现金等价物余额14,641.8116,190.3212,499.294,219.556,688.63
附注
净利润990.17--4,349.61--1,417.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-69.74--910.81---22.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,647.87--5,445.87--2,433.66
无形资产摊销87.98--156.60--72.54
长期待摊费用摊销115.28--206.72--68.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08---35.79---1.85
固定资产报废损失5.61--6.88--0.92
公允价值变动损失-----10.66---114.08
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,071.69--3,168.97--1,369.69
投资损失-54.05---716.90---309.97
递延所得税资产减少39.88--49.91--79.39
递延所得税负债增加-32.79--202.81---27.09
存货的减少-1,711.43--143.60---1,692.34
经营性应收项目的减少1,530.53---10,467.00---3,598.41
经营性应付项目的增加-1,817.95--2,007.88--5,744.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,802.97--5,419.30--5,420.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,641.81--12,499.29--6,688.63
现金的期初余额12,499.29--5,494.69--5,494.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,142.52--7,004.60--1,193.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶