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国恒退(000594) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,588.17 | 27,880.39 | 11,068.76 | 5,344.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,986.42 | 7,062.62 | 6,088.73 | 5,420.60 | |
经营活动现金流入小计 | 59,574.59 | 34,943.01 | 17,157.49 | 10,764.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,020.53 | 26,199.04 | 11,133.09 | 8,772.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 717.86 | 480.44 | 299.90 | 72.08 | |
支付的各项税费 | 525.10 | 333.27 | 184.18 | 121.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,243.29 | 6,936.01 | 5,838.30 | 5,434.75 | |
经营活动现金流出小计 | 53,506.77 | 33,948.76 | 17,455.46 | 14,401.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,067.82 | 994.26 | -297.97 | -3,636.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 22.12 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.12 | 22.12 | -- | 22.12 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,975.05 | 265.58 | 1.97 | 0.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,016.92 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 74,991.97 | 265.58 | 1.97 | 0.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,969.84 | -243.46 | 20.16 | 21.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 212,282.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 212,282.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,217.00 | 5,017.00 | 4,505.83 | 4,505.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 595.97 | 349.68 | 72.84 | 72.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,812.97 | 5,366.68 | 4,578.68 | 4,578.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,469.03 | -5,366.68 | -4,578.68 | -4,578.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 136,567.00 | -4,615.88 | -4,856.49 | -8,193.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,430.36 | 10,430.36 | 10,430.36 | 10,430.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,997.36 | 5,814.48 | 5,573.87 | 2,236.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 441.97 | -- | 112.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -14.61 | -- | 23.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,253.72 | -- | 889.13 | -- | |
无形资产摊销 | 296.00 | -- | 147.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 330.03 | -- | 161.48 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -16.45 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 879.69 | -- | 626.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -36,005.84 | -- | -5,275.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 37,903.31 | -- | 3,017.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,067.82 | -- | -297.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 146,997.36 | 5,814.48 | 5,573.87 | 2,236.96 | |
现金的期初余额 | 10,430.36 | 10,430.36 | 10,430.36 | 10,430.36 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 136,567.00 | -4,615.88 | -4,856.49 | -8,193.40 |
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