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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,722.69 | 127,847.92 | 94,445.08 | 52,015.64 | |
| 收到的税费返还 | 134.04 | 134.17 | 18.54 | 18.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,154.79 | 5,565.95 | 3,221.25 | 2,099.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,011.51 | 133,548.04 | 97,684.87 | 54,133.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,157.54 | 39,566.57 | 35,056.29 | 19,967.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,332.02 | 13,899.48 | 8,148.05 | 3,371.43 | |
| 支付的各项税费 | 45,328.86 | 41,299.29 | 29,936.78 | 15,055.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,423.06 | 9,619.48 | 8,339.82 | 5,244.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,241.48 | 104,384.82 | 81,480.94 | 43,639.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,770.04 | 29,163.22 | 16,203.93 | 10,494.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,572.17 | -- | -- | 39.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 98.26 | 87.93 | 23.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,529.26 | 1,421.58 | 1,420.78 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,426.43 | 1,519.84 | 1,508.71 | 63.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,602.48 | 2,777.79 | 711.84 | 244.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,404.15 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 215.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,221.68 | 2,777.79 | 711.84 | 244.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,795.25 | -1,257.95 | 796.87 | -180.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,232.92 | 8,260.86 | 8,260.86 | 7.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,760.86 | 8,760.86 | 8,760.86 | 507.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,800.86 | -8,760.86 | -8,760.86 | -507.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,174.16 | 19,144.41 | 8,239.94 | 9,806.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,148.98 | 36,105.18 | 36,105.18 | 36,105.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,323.14 | 55,249.58 | 44,345.11 | 45,911.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,375.76 | -- | 10,738.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,763.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,551.34 | -- | 2,341.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.44 | -- | 132.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615.68 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 178.66 | -- | 139.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.68 | -- | 7.92 | -- | |
| 投资损失 | -98.26 | -- | -87.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.26 | -- | 1,716.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,740.89 | -- | -2,070.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,039.50 | -- | -6,729.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,652.51 | -- | 10,014.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,770.04 | -- | 16,203.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,323.14 | 55,249.58 | 44,345.11 | 45,911.62 | |
| 现金的期初余额 | 36,148.98 | 36,105.18 | 36,105.18 | 36,105.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,174.16 | 19,144.41 | 8,239.94 | 9,806.45 | |
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