古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金525,682.02340,905.04186,569.82136,286.48
收到的税费返还64.21------
收到的其他与经营活动有关的现金15,226.0035,792.1214,095.705,147.51
经营活动现金流入小计540,972.23376,697.16200,665.52141,434.00
购买商品、接受劳务支付的现金111,716.7752,213.2041,421.9047,833.61
支付给职工以及为职工支付的现金72,269.8233,163.2523,108.1010,539.82
支付的各项税费155,675.04133,400.80100,712.8870,228.01
支付的其他与经营活动有关的现金92,623.8552,569.5320,629.2217,226.98
经营活动现金流出小计432,285.49271,346.78185,872.10145,828.42
经营活动产生的现金流量净额108,686.74105,350.3814,793.41-4,394.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.8950.2438.6638.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24.00------
投资活动现金流入小计30.8950.2438.6638.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,104.8640,462.5429,184.7515,764.89
投资所支付的现金2,520.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,624.8640,462.5429,184.7515,764.89
投资活动产生的现金流量净额-64,593.97-40,412.30-29,146.09-15,726.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,331.0011,376.2011,376.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,331.0011,376.2011,376.20--
筹资活动产生的现金流量净额-11,331.00-11,376.20-11,376.20--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02------
五、现金及现金等价物净增加额32,761.7953,561.88-25,728.87-20,120.66
加:期初现金及现金等价物余额208,203.25208,203.25208,203.25208,203.25
六、期末现金及现金等价物余额240,965.04261,765.13182,474.38188,082.59
附注
净利润72,558.93--41,372.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42.59------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,766.06--2,697.77--
无形资产摊销782.72--358.27--
长期待摊费用摊销482.05--249.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.52---3.90--
固定资产报废损失67.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.02------
投资损失--------
递延所得税资产减少208.68--25.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,431.40--4,209.44--
经营性应收项目的减少14,888.68---6,170.63--
经营性应付项目的增加34,306.03---27,945.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-226.83------
经营活动产生现金流量净额108,686.74--14,793.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额240,965.04--182,474.38--
现金的期初余额208,203.25--208,203.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,761.79---25,728.87--
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