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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,935.61 | 353,427.98 | 242,763.40 | 154,132.18 | |
| 收到的税费返还 | 10.72 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,146.11 | 27,094.99 | 21,301.10 | 6,569.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,092.44 | 380,581.97 | 264,123.50 | 160,761.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,738.79 | 97,843.63 | 73,003.76 | 39,913.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,991.20 | 71,142.48 | 52,735.14 | 24,897.86 | |
| 支付的各项税费 | 162,044.11 | 131,833.33 | 101,462.32 | 64,055.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,568.92 | 54,799.53 | 44,543.59 | 23,287.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,343.01 | 355,618.97 | 271,744.81 | 152,154.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,749.43 | 24,963.00 | -7,621.31 | 8,606.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,705.70 | 98,009.39 | 98,009.39 | 104,009.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,297.51 | 8,065.50 | 5,465.21 | 4,503.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.45 | 34.36 | 28.64 | 17.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,302.66 | 106,219.25 | 103,613.24 | 108,530.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,743.85 | 30,308.93 | 22,081.86 | 15,014.49 | |
| 投资所支付的现金 | 283,139.27 | 100,359.68 | 102,002.93 | 100,699.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,883.12 | 130,668.61 | 124,084.79 | 115,713.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,580.46 | -24,449.36 | -20,471.55 | -7,183.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,626.00 | 17,626.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,626.00 | 17,626.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,626.00 | -17,626.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,457.03 | -17,112.36 | -28,092.85 | 1,423.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,693.07 | 130,693.07 | 130,693.07 | 130,693.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,236.04 | 113,580.71 | 102,600.22 | 132,116.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,704.19 | -- | 35,780.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.39 | -- | -49.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,065.58 | -- | 5,533.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 899.68 | -- | 443.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,827.53 | -- | 1,181.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.43 | -- | 139.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.10 | -- | -0.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -468.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,514.26 | -- | -5,465.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,015.29 | -- | 12.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.03 | -- | 70.92 | -- | |
| 存货的减少 | -15,521.04 | -- | -7,349.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,951.58 | -- | -19,960.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,280.49 | -- | -18,115.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -135.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,749.43 | -- | -7,621.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,236.04 | -- | 102,600.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,693.07 | -- | 130,693.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,457.03 | -- | -28,092.85 | -- | |
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