古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,935.61353,427.98242,763.40154,132.18
收到的税费返还10.7259.0059.0059.00
收到的其他与经营活动有关的现金17,146.1127,094.9921,301.106,569.97
经营活动现金流入小计547,092.44380,581.97264,123.50160,761.16
购买商品、接受劳务支付的现金151,738.7997,843.6373,003.7639,913.86
支付给职工以及为职工支付的现金98,991.2071,142.4852,735.1424,897.86
支付的各项税费162,044.11131,833.33101,462.3264,055.26
支付的其他与经营活动有关的现金95,568.9254,799.5344,543.5923,287.65
经营活动现金流出小计508,343.01355,618.97271,744.81152,154.63
经营活动产生的现金流量净额38,749.4324,963.00-7,621.318,606.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228,705.7098,009.3998,009.39104,009.39
取得投资收益所收到的现金9,297.518,065.505,465.214,503.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.4534.3628.6417.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金185.00110.00110.00--
投资活动现金流入小计238,302.66106,219.25103,613.24108,530.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,743.8530,308.9322,081.8615,014.49
投资所支付的现金283,139.27100,359.68102,002.93100,699.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计321,883.12130,668.61124,084.79115,713.68
投资活动产生的现金流量净额-83,580.46-24,449.36-20,471.55-7,183.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,626.0017,626.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,626.0017,626.00----
筹资活动产生的现金流量净额-17,626.00-17,626.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-62,457.03-17,112.36-28,092.851,423.14
加:期初现金及现金等价物余额130,693.07130,693.07130,693.07130,693.07
六、期末现金及现金等价物余额68,236.04113,580.71102,600.22132,116.22
附注
净利润59,704.19--35,780.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备373.39---49.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,065.58--5,533.99--
无形资产摊销899.68--443.56--
长期待摊费用摊销2,827.53--1,181.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失213.43--139.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-12.10---0.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-468.43------
投资损失-10,514.26---5,465.21--
递延所得税资产减少-2,015.29--12.29--
递延所得税负债增加3.03--70.92--
存货的减少-15,521.04---7,349.90--
经营性应收项目的减少-25,951.58---19,960.68--
经营性应付项目的增加16,280.49---18,115.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-135.17------
经营活动产生现金流量净额38,749.43---7,621.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,236.04--102,600.22--
现金的期初余额130,693.07--130,693.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-62,457.03---28,092.85--
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