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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,613.06 | 423,136.86 | 282,524.22 | 159,321.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,399.90 | 1,399.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,558.11 | 25,246.56 | 17,501.95 | 8,365.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,571.07 | 449,783.32 | 300,026.18 | 167,687.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,828.37 | 108,423.64 | 70,941.33 | 37,205.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,036.52 | 71,600.23 | 51,745.93 | 30,157.72 | |
| 支付的各项税费 | 187,206.31 | 147,222.87 | 104,866.34 | 52,467.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,488.91 | 55,783.48 | 38,850.81 | 17,046.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,560.11 | 383,030.22 | 266,404.41 | 136,876.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,010.95 | 66,753.10 | 33,621.77 | 30,811.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,599.55 | 169,877.51 | 135,903.19 | 123,657.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,387.10 | 4,900.57 | 3,829.82 | 2,598.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.74 | 11.56 | 10.78 | 9.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 938.43 | 226.40 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,933.82 | 175,016.03 | 139,793.79 | 126,315.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,776.91 | 15,035.51 | 10,979.88 | 6,910.23 | |
| 投资所支付的现金 | 237,294.54 | 173,688.84 | 140,258.84 | 138,053.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,071.44 | 188,724.35 | 151,238.72 | 144,963.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,137.62 | -13,708.32 | -11,444.93 | -18,648.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,072.00 | 10,072.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,072.00 | 10,072.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,072.00 | -10,072.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,801.33 | 42,972.79 | 22,176.83 | 12,162.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,236.04 | 68,236.04 | 68,236.04 | 68,236.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,037.37 | 111,208.83 | 90,412.88 | 80,398.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,557.84 | -- | 38,050.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -780.41 | -- | 371.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,022.97 | -- | 7,774.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 852.05 | -- | 457.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,494.66 | -- | 2,133.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.07 | -- | 28.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.22 | -- | -4.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -410.09 | -- | 229.78 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -206.09 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,925.60 | -- | -3,829.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 217.87 | -- | 38.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 227.28 | -- | 2,404.06 | -- | |
| 存货的减少 | -17,054.79 | -- | -2,067.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,343.91 | -- | -28,928.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,191.11 | -- | 16,813.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,010.95 | -- | 33,621.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,037.37 | -- | 90,412.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,236.04 | -- | 68,236.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,801.33 | -- | 22,176.83 | -- | |
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