古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金704,195.05543,318.90355,549.78221,775.94
收到的税费返还2,090.171,426.031,426.031,369.66
收到的其他与经营活动有关的现金41,006.4020,347.3516,368.1910,610.49
经营活动现金流入小计747,291.63565,092.29373,344.00233,756.08
购买商品、接受劳务支付的现金68,507.9470,124.7451,920.8228,102.94
支付给职工以及为职工支付的现金137,948.2596,258.5166,417.6332,177.78
支付的各项税费258,890.39216,476.07169,540.7987,397.99
支付的其他与经营活动有关的现金188,853.5765,014.4242,928.2421,200.04
经营活动现金流出小计654,200.16447,873.74330,807.48168,878.74
经营活动产生的现金流量净额93,091.47117,218.5442,536.5264,877.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金554,208.90302,777.69212,231.42135,997.71
取得投资收益所收到的现金8,773.559,350.987,938.486,403.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.5341.3641.260.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金571.50164.60164.60--
投资活动现金流入小计563,781.48312,334.63220,375.76142,401.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,009.3311,137.717,430.603,220.35
投资所支付的现金557,023.65369,939.02209,687.54153,740.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计577,032.99381,076.73217,118.14156,961.08
投资活动产生的现金流量净额-13,251.51-68,742.103,257.62-14,559.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,216.0030,216.0030,216.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计30,216.0030,216.0030,216.00--
筹资活动产生的现金流量净额-30,216.00-30,216.00-30,216.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额49,623.9618,260.4515,578.1450,318.10
加:期初现金及现金等价物余额52,784.9052,784.9052,784.9052,784.90
六、期末现金及现金等价物余额102,408.8671,045.3568,363.04103,103.00
附注
净利润118,523.17--57,211.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,355.41---228.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,008.79--9,517.34--
无形资产摊销1,588.35--779.47--
长期待摊费用摊销3,976.80--2,286.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.48--70.52--
固定资产报废损失1,091.38------
公允价值变动损失11.33--11.97--
递延收益增加(减:减少)-598.73---237.00--
预计负债--------
财务费用----40.93--
投资损失-15,343.34---8,101.75--
递延所得税资产减少1,549.71---11,712.01--
递延所得税负债增加-330.00---789.29--
存货的减少-29,184.16---5,983.90--
经营性应收项目的减少-20,464.34---65,639.42--
经营性应付项目的增加54,893.85--65,286.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额93,091.47--42,536.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,408.86--68,363.04--
现金的期初余额52,784.90--52,784.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,623.96--15,578.14--
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