- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
古井贡酒(000596) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,195.05 | 543,318.90 | 355,549.78 | 221,775.94 | |
收到的税费返还 | 2,090.17 | 1,426.03 | 1,426.03 | 1,369.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,006.40 | 20,347.35 | 16,368.19 | 10,610.49 | |
经营活动现金流入小计 | 747,291.63 | 565,092.29 | 373,344.00 | 233,756.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,507.94 | 70,124.74 | 51,920.82 | 28,102.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,948.25 | 96,258.51 | 66,417.63 | 32,177.78 | |
支付的各项税费 | 258,890.39 | 216,476.07 | 169,540.79 | 87,397.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,853.57 | 65,014.42 | 42,928.24 | 21,200.04 | |
经营活动现金流出小计 | 654,200.16 | 447,873.74 | 330,807.48 | 168,878.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,091.47 | 117,218.54 | 42,536.52 | 64,877.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 554,208.90 | 302,777.69 | 212,231.42 | 135,997.71 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,773.55 | 9,350.98 | 7,938.48 | 6,403.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.53 | 41.36 | 41.26 | 0.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 571.50 | 164.60 | 164.60 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 563,781.48 | 312,334.63 | 220,375.76 | 142,401.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,009.33 | 11,137.71 | 7,430.60 | 3,220.35 | |
投资所支付的现金 | 557,023.65 | 369,939.02 | 209,687.54 | 153,740.73 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 577,032.99 | 381,076.73 | 217,118.14 | 156,961.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,251.51 | -68,742.10 | 3,257.62 | -14,559.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,216.00 | 30,216.00 | 30,216.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,216.00 | 30,216.00 | 30,216.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,216.00 | -30,216.00 | -30,216.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,623.96 | 18,260.45 | 15,578.14 | 50,318.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,784.90 | 52,784.90 | 52,784.90 | 52,784.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,408.86 | 71,045.35 | 68,363.04 | 103,103.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 118,523.17 | -- | 57,211.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,355.41 | -- | -228.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,008.79 | -- | 9,517.34 | -- | |
无形资产摊销 | 1,588.35 | -- | 779.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,976.80 | -- | 2,286.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.48 | -- | 70.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,091.38 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 11.33 | -- | 11.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -598.73 | -- | -237.00 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 40.93 | -- | |
投资损失 | -15,343.34 | -- | -8,101.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,549.71 | -- | -11,712.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -330.00 | -- | -789.29 | -- | |
存货的减少 | -29,184.16 | -- | -5,983.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,464.34 | -- | -65,639.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 54,893.85 | -- | 65,286.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 93,091.47 | -- | 42,536.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,408.86 | -- | 68,363.04 | -- | |
现金的期初余额 | 52,784.90 | -- | 52,784.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,623.96 | -- | 15,578.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |