古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,553,337.061,190,789.76806,479.37398,180.47
收到的税费返还1,093.95405.11338.8671.30
收到的其他与经营活动有关的现金115,433.15361,081.59159,887.0728,178.27
经营活动现金流入小计1,669,864.151,552,276.47966,705.29426,430.04
购买商品、接受劳务支付的现金247,669.57181,627.86127,300.4781,524.94
支付给职工以及为职工支付的现金276,487.87203,341.92149,207.4776,632.28
支付的各项税费374,560.34289,303.49212,164.00121,041.69
支付的其他与经营活动有关的现金245,715.56482,735.97451,636.64284,595.72
经营活动现金流出小计1,144,433.341,157,009.24940,308.58563,794.62
经营活动产生的现金流量净额525,430.81395,267.2326,396.71-137,364.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,544.6840,684.9839,684.9839,490.00
取得投资收益所收到的现金2,757.10125.87125.8244.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额851.08158.34157.0210.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计72,152.8640,969.1939,967.8239,545.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,815.4241,725.4128,509.2912,933.61
投资所支付的现金893,970.2044,489.7040,490.0039,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,512.356,512.356,518.636,518.63
支付的其他与投资活动有关的现金--670,000.00----
投资活动现金流出小计958,297.97762,727.4675,517.9258,942.24
投资活动产生的现金流量净额-886,145.11-721,758.27-35,550.10-19,396.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金496,282.72496,282.72496,282.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金528.00528.00528.00--
取得借款收到的现金20,251.0017,533.0013,033.005,033.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计516,533.72513,815.72509,315.725,033.00
偿还债务支付的现金35,743.6326,113.7722,843.772,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,009.3976,076.2775,946.44242.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,001.751,672.89823.58248.78
筹资活动现金流出小计113,754.77103,862.9399,613.792,690.90
筹资活动产生的现金流量净额402,778.95409,952.79409,701.932,342.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额42,064.6583,461.74400,548.54-154,419.15
加:期初现金及现金等价物余额563,690.37563,690.37563,690.37563,690.37
六、期末现金及现金等价物余额605,755.02647,152.11964,238.91409,271.22
附注
净利润237,433.16--142,056.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,323.10---441.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,481.56--11,628.59--
无形资产摊销4,215.34--2,152.10--
长期待摊费用摊销3,372.36--1,562.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136.88---101.49--
固定资产报废损失734.56--313.23--
公允价值变动损失-722.60---523.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,749.32---17.16--
投资损失-469.24--512.21--
递延所得税资产减少-18,685.56---2,984.90--
递延所得税负债增加7,921.18--4,452.50--
存货的减少-125,259.58---55,305.15--
经营性应收项目的减少86,849.08---43,772.93--
经营性应付项目的增加275,247.32--182,904.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他33,430.89---216,760.65--
经营活动产生现金流量净额525,430.81--26,396.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额605,755.02--964,238.91--
现金的期初余额563,690.37--563,690.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,064.65--400,548.54--
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