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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,724.21 | 142,443.41 | 91,728.65 | 15,963.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,310.24 | 46,874.46 | 26,881.97 | 158.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,034.44 | 189,317.86 | 118,610.62 | 16,121.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,737.97 | 47,845.43 | 30,614.58 | 3,760.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,683.28 | 14,117.70 | 9,841.74 | 1,303.24 | |
| 支付的各项税费 | 17,216.12 | 14,706.96 | 10,571.92 | 1,047.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,319.92 | 43,404.83 | 26,943.18 | 924.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,957.28 | 120,074.92 | 77,971.42 | 7,036.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,077.16 | 69,242.94 | 40,639.19 | 9,085.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.82 | 373.20 | 345.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,813.28 | 1,258.53 | 433.48 | 386.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,197.10 | 1,631.73 | 779.43 | 386.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,425.89 | 25,186.19 | 19,034.78 | 4,884.00 | |
| 投资所支付的现金 | 190,934.28 | 190,934.28 | 190,934.28 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,969.50 | 2,518.03 | 2,367.63 | 52.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,329.67 | 218,638.50 | 212,336.69 | 4,936.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,132.57 | -217,006.77 | -211,557.26 | -4,549.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 191,650.00 | 191,650.00 | 191,650.00 | 191,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,000.00 | 57,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,000.00 | 103,236.09 | 68,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,650.00 | 351,886.09 | 259,650.00 | 191,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,107.01 | 51,270.72 | 34,828.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,189.98 | 27,168.35 | 16,921.15 | 593.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,863.14 | 1,711.17 | 1,001.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,160.14 | 80,150.23 | 52,750.48 | 593.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,489.86 | 271,735.86 | 206,899.52 | 191,056.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.73 | 18.95 | -11.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,432.72 | 123,990.98 | 35,970.24 | 195,592.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,369.87 | 74,369.87 | 74,369.87 | 13,244.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,802.59 | 198,360.84 | 110,340.11 | 208,837.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,780.94 | -- | 28,000.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.79 | -- | 970.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,915.35 | -- | 10,474.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,341.23 | -- | 1,663.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.84 | -- | 28.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.19 | -- | 135.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 710.10 | -- | 37.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,425.35 | -- | 3,455.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.53 | -- | -358.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.91 | -- | -5.68 | -- | |
| 存货的减少 | -440.66 | -- | -613.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -238.64 | -- | -4,712.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,997.57 | -- | 1,562.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,077.16 | -- | 40,639.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,802.59 | -- | 110,340.11 | 208,837.43 | |
| 现金的期初余额 | 74,369.87 | -- | 74,369.87 | 13,244.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,432.72 | -- | 35,970.24 | 195,592.44 | |
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