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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,074.34 | 180,024.80 | 119,046.93 | 55,026.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,983.56 | 49,295.81 | 32,065.97 | 15,700.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,057.89 | 229,320.62 | 151,112.90 | 70,726.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,640.99 | 53,483.21 | 36,896.58 | 17,767.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,884.27 | 21,867.98 | 14,625.76 | 8,282.05 | |
| 支付的各项税费 | 31,182.43 | 23,309.00 | 18,324.17 | 8,662.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,406.36 | 45,318.57 | 29,494.03 | 11,054.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,114.06 | 143,978.77 | 99,340.54 | 45,766.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,943.84 | 85,341.85 | 51,772.36 | 24,959.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.46 | 16.18 | 3.10 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,538.97 | 6,394.73 | 2,828.23 | 1,394.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,558.43 | 6,410.91 | 2,831.33 | 1,394.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,054.72 | 129,135.69 | 80,615.90 | 40,588.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,364.70 | 5,770.67 | 3,662.46 | 946.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,419.42 | 134,906.35 | 84,278.35 | 41,534.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,860.99 | -128,495.45 | -81,447.02 | -40,139.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,446.98 | 177,378.64 | 177,378.64 | 177,378.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,561.00 | 64,771.00 | 61,871.00 | 56,204.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.00 | 111.00 | 18.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,118.98 | 242,260.64 | 239,267.64 | 233,582.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,134.05 | 72,263.98 | 11,418.03 | 1,219.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,889.66 | 19,500.23 | 16,968.15 | 4,774.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,496.47 | 55,523.15 | 55,352.76 | 55,211.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,520.18 | 147,287.37 | 83,738.94 | 61,205.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,598.81 | 94,973.27 | 155,528.70 | 172,376.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.49 | -113.10 | -115.16 | -72.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,513.17 | 51,706.57 | 125,738.88 | 157,124.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,180.36 | 115,180.36 | 115,180.36 | 115,180.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,693.52 | 166,886.92 | 240,919.23 | 272,304.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,032.34 | -- | 40,950.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,268.87 | -- | 384.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,798.03 | -- | 11,447.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,234.37 | -- | 1,747.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.04 | -- | 84.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.88 | -- | 5.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -348.24 | -- | -467.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,810.78 | -- | 1,409.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -478.03 | -- | -91.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.24 | -- | 70.12 | -- | |
| 存货的减少 | -292.18 | -- | -1,676.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,915.76 | -- | -3,760.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,535.99 | -- | 1,667.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,943.84 | -- | 51,772.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,693.52 | -- | 240,919.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,180.36 | -- | 115,180.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,513.17 | -- | 125,738.88 | -- | |
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