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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,098.67 | 205,611.88 | 131,391.71 | 61,662.12 | |
| 收到的税费返还 | 275.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,942.42 | 78,096.73 | 40,105.64 | 22,291.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,316.28 | 283,708.61 | 171,497.35 | 83,953.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,761.49 | 83,248.25 | 51,255.87 | 24,358.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,227.32 | 27,997.29 | 17,203.07 | 8,774.94 | |
| 支付的各项税费 | 25,668.97 | 19,694.51 | 10,199.86 | 3,905.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,241.47 | 64,526.18 | 33,478.27 | 11,946.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,899.26 | 195,466.23 | 112,137.07 | 48,986.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,417.02 | 88,242.38 | 59,360.28 | 34,967.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223.43 | 223.43 | 223.43 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,681.70 | 7,681.70 | 7,681.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 1.38 | 0.20 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,782.03 | 16,393.12 | 12,175.46 | 1,803.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,688.51 | 24,299.64 | 20,080.79 | 1,803.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,411.56 | 125,572.69 | 101,639.24 | 57,076.84 | |
| 投资所支付的现金 | 6,416.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,415.00 | 13,235.89 | 10,013.77 | 3,120.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,242.56 | 140,324.58 | 113,169.01 | 60,197.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,554.05 | -116,024.94 | -93,088.23 | -58,393.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,542.86 | 2,092.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,542.86 | 2,092.86 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250,879.00 | 246,956.00 | 79,811.00 | 19,936.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 31.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,251.86 | 250,878.86 | 81,641.00 | 19,967.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,269.52 | 100,874.52 | 20,127.64 | 714.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,509.14 | 21,990.21 | 13,877.22 | 1,412.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,894.35 | 67,480.35 | 66,682.58 | 51.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,673.01 | 190,345.08 | 100,687.44 | 2,178.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,578.85 | 60,533.78 | -19,046.44 | 17,788.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.64 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,473.46 | 32,758.98 | -52,766.63 | -5,630.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,566.52 | 208,566.52 | 208,566.52 | 208,518.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,039.98 | 241,325.50 | 155,799.89 | 202,888.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,240.32 | -- | 43,996.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,706.44 | -- | 5,111.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,234.95 | -- | 14,956.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,972.68 | -- | 3,858.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.63 | -- | 133.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.24 | -- | 5.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,751.53 | -- | 1,751.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,581.73 | -- | 7,635.86 | -- | |
| 投资损失 | -7,681.70 | -- | -7,681.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,152.13 | -- | -1,002.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,281.95 | -- | -467.30 | -- | |
| 存货的减少 | -4,839.57 | -- | -6,836.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,139.62 | -- | -20,007.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,758.48 | -- | 17,910.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,417.02 | -- | 59,360.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,039.98 | -- | 155,799.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,566.52 | -- | 208,566.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,473.46 | -- | -52,766.63 | -- | |
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