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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,563.41 | 355,470.75 | 232,652.07 | 80,919.15 | |
| 收到的税费返还 | 597.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,675.21 | 1,466.75 | 616.29 | 1,713.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 486,835.62 | 356,937.50 | 233,268.36 | 82,632.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,211.07 | 261,416.39 | 167,371.32 | 56,283.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,563.64 | 16,665.09 | 10,047.77 | 4,081.52 | |
| 支付的各项税费 | 16,967.19 | 13,429.39 | 8,040.16 | 2,597.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,690.25 | 14,057.29 | 3,322.70 | 3,917.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,432.14 | 305,568.16 | 188,781.95 | 66,879.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,403.48 | 51,369.34 | 44,486.41 | 15,752.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.59 | 68.11 | 63.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,502.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,698.45 | 78.11 | 73.26 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,214.67 | 22,970.90 | 9,632.47 | 4,133.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,247.22 | 22,970.90 | 9,632.47 | 4,133.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,548.77 | -22,892.79 | -9,559.20 | -4,123.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,107.46 | 84,585.80 | 22,445.80 | 25,629.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,227.46 | 84,585.80 | 22,445.80 | 25,629.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,931.63 | 98,233.14 | 30,393.14 | 32,887.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,904.82 | 6,063.29 | 3,664.48 | 1,952.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,836.45 | 104,296.43 | 34,057.63 | 34,840.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,608.99 | -19,710.64 | -11,611.83 | -9,210.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.08 | -1.05 | -2.26 | -1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,225.64 | 8,764.85 | 23,313.12 | 2,416.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,462.95 | 38,462.95 | 38,462.95 | 38,462.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,688.59 | 47,227.80 | 61,776.07 | 40,879.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,727.46 | -- | 12,751.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 492.96 | -- | -977.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,282.93 | -- | 10,432.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.95 | -- | 90.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.55 | -- | 0.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 238.20 | -- | -7.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -50.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,321.05 | -- | 3,664.48 | -- | |
| 投资损失 | -10.00 | -- | -10.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -893.75 | -- | -428.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,694.39 | -- | -2,836.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,927.47 | -- | 23,219.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,875.75 | -- | -1,411.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,403.48 | -- | 44,486.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,688.59 | 47,227.80 | 61,776.07 | 40,879.88 | |
| 现金的期初余额 | 38,462.95 | 38,462.95 | 38,462.95 | 38,462.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,225.64 | 8,764.85 | 23,313.12 | 2,416.93 | |
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