青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金666,639.59474,606.11338,940.32136,414.82
收到的税费返还1,565.991,209.47904.48605.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,738.401,006.481,185.86540.23
经营活动现金流入小计670,943.98476,822.07341,030.66137,560.19
购买商品、接受劳务支付的现金553,770.73394,607.61293,294.88130,098.43
支付给职工以及为职工支付的现金39,740.0726,113.5419,691.759,357.59
支付的各项税费14,502.5211,577.535,579.942,644.00
支付的其他与经营活动有关的现金35,563.5018,041.4414,797.305,278.54
经营活动现金流出小计643,576.82450,340.12333,363.87147,378.57
经营活动产生的现金流量净额27,367.1626,481.957,666.79-9,818.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金15.0015.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,689.57693.87693.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金570.00270.00----
投资活动现金流入小计2,274.57978.87693.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,448.0111,214.799,801.413,592.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,448.0111,214.799,801.413,592.11
投资活动产生的现金流量净额-10,173.44-10,235.92-9,107.54-3,592.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金285,624.43236,461.60171,458.2682,008.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计285,624.43236,461.60171,458.2682,008.91
偿还债务支付的现金292,914.52252,240.42155,763.5364,018.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,864.378,140.585,566.852,689.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计303,778.89260,381.00161,330.3866,708.38
筹资活动产生的现金流量净额-18,154.45-23,919.4010,127.8715,300.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.2717.9913.97-4.46
五、现金及现金等价物净增加额-1,084.00-7,655.388,701.101,885.57
加:期初现金及现金等价物余额27,229.2927,229.2927,229.2927,229.29
六、期末现金及现金等价物余额26,145.2819,573.9135,930.3929,114.86
附注
净利润2,099.79--933.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-722.14--243.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,911.70--13,188.52--
无形资产摊销176.36--84.33--
长期待摊费用摊销40.32--19.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-79.67---4.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,605.22--5,210.08--
投资损失-15.00------
递延所得税资产减少335.93---168.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,553.06---8,397.11--
经营性应收项目的减少-32,349.48---12,078.89--
经营性应付项目的增加5,811.06--8,637.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,367.16--7,666.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,145.28--35,930.39--
现金的期初余额27,229.29--27,229.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,084.00--8,701.10--
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