青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金536,838.94418,117.32276,817.20121,326.54
收到的税费返还543.26465.58318.86289.66
收到的其他与经营活动有关的现金3,034.491,419.941,049.53462.68
经营活动现金流入小计540,416.69420,002.84278,185.59122,078.87
购买商品、接受劳务支付的现金410,405.27325,153.15232,775.64107,893.07
支付给职工以及为职工支付的现金40,408.3428,472.7718,211.588,392.86
支付的各项税费12,320.8411,367.595,967.143,093.28
支付的其他与经营活动有关的现金29,685.5518,832.2913,644.484,578.21
经营活动现金流出小计492,820.01383,825.80270,598.83123,957.42
经营活动产生的现金流量净额47,596.6836,177.047,586.76-1,878.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额604.76490.62490.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,250.001,100.001,100.001,100.00
投资活动现金流入小计1,854.761,590.621,590.621,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,181.4310,484.264,165.782,846.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,181.4310,484.264,165.782,846.97
投资活动产生的现金流量净额-14,326.68-8,893.65-2,575.16-1,746.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金231,531.37152,219.86121,215.7875,683.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计231,531.37152,219.86121,215.7875,683.56
偿还债务支付的现金228,788.58169,501.87125,992.9964,742.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,286.946,902.624,515.902,300.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润325.88------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计239,075.52176,404.50130,508.8967,043.23
筹资活动产生的现金流量净额-7,544.15-24,184.63-9,293.108,640.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.12-365.57-103.79-6.90
五、现金及现金等价物净增加额25,915.982,733.18-4,385.305,007.92
加:期初现金及现金等价物余额26,145.2830,794.9926,145.2826,145.28
六、期末现金及现金等价物余额52,061.2633,528.1721,759.9931,153.20
附注
净利润2,766.01--1,039.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,299.16--336.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,261.47--11,581.50--
无形资产摊销171.03--84.55--
长期待摊费用摊销37.32--19.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61.24---18.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,309.18--4,515.90--
投资损失--------
递延所得税资产减少269.03---65.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少26,471.66--6,543.91--
经营性应收项目的减少-20,938.70---12,707.16--
经营性应付项目的增加5,011.77---3,743.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,596.68--7,586.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,061.26--21,759.99--
现金的期初余额26,145.28--26,145.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,915.98---4,385.30--
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