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| 韶能股份(000601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,859.36 | 181,057.80 | 120,745.20 | 49,130.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,822.54 | 2,056.57 | 668.07 | 326.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,190.78 | 22,817.65 | 2,402.47 | 1,485.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,872.68 | 205,932.02 | 123,815.73 | 50,941.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,923.89 | 104,005.15 | 71,498.44 | 29,416.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,977.15 | 13,689.02 | 9,017.69 | 4,432.28 | |
| 支付的各项税费 | 20,786.22 | 15,426.36 | 9,941.92 | 4,509.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,077.76 | 9,886.14 | 4,454.55 | 2,525.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,765.02 | 143,006.68 | 94,912.60 | 40,883.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,107.66 | 62,925.33 | 28,903.13 | 10,057.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,099.13 | 701.21 | 117.21 | 150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,330.87 | 13,178.30 | 651.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,511.20 | 7,690.00 | 6,800.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,941.21 | 21,569.51 | 7,569.13 | 4,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,502.99 | 25,579.38 | 12,261.79 | 7,440.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,502.99 | 25,579.38 | 12,261.79 | 7,440.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,438.22 | -4,009.88 | -4,692.66 | -3,290.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,925.40 | 56,594.45 | 52,386.47 | 3,067.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,925.40 | 116,594.45 | 52,386.47 | 3,067.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,924.09 | 145,743.65 | 81,733.58 | 2,771.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,349.05 | 18,331.92 | 11,417.68 | 4,462.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.58 | 177.90 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.40 | 363.40 | 123.10 | 105.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,636.54 | 164,438.97 | 93,274.36 | 7,339.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,711.14 | -47,844.52 | -40,887.89 | -4,272.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.63 | 24.64 | 7.36 | 6.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,849.37 | 11,095.58 | -16,670.06 | 2,501.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,552.01 | 27,552.01 | 27,552.01 | 27,552.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,401.37 | 38,647.59 | 10,881.95 | 30,053.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,714.15 | -- | 7,043.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.49 | -- | 178.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,826.72 | -- | 15,745.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.61 | -- | 154.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151.14 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,482.65 | -- | 12,145.79 | -- | |
| 投资损失 | -8,267.30 | -- | -1.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.97 | -- | 33.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,342.82 | -- | -756.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,535.13 | -- | -8,808.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,490.08 | -- | 3,168.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,107.66 | -- | 28,903.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,401.37 | -- | 10,881.95 | 30,053.56 | |
| 现金的期初余额 | 27,552.01 | -- | 27,552.01 | 27,552.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,849.37 | -- | -16,670.06 | 2,501.56 | |
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