韶能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韶能股份(000601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,104.08210,204.1085,134.17415,367.01319,217.75
收到的税费返还9,149.543,151.491,648.807,215.835,253.01
收到的其他与经营活动有关的现金17,314.386,575.002,608.7120,216.3612,979.94
经营活动现金流入小计360,568.00219,930.5889,391.68442,799.20337,450.70
购买商品、接受劳务支付的现金270,767.65161,110.3466,242.36275,328.26210,213.59
支付给职工以及为职工支付的现金30,088.5820,117.1510,401.0240,447.8429,020.95
支付的各项税费19,625.5411,196.763,736.2833,320.5127,705.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,497.816,408.233,726.7319,450.7412,919.83
经营活动现金流出小计330,979.58198,832.4884,106.39368,547.34279,859.74
经营活动产生的现金流量净额29,588.4221,098.105,285.2974,251.8657,590.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------110.74--
取得投资收益所收到的现金5.45----0.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额571.65511.97263.86290.19510.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,350.50300.00------
投资活动现金流入小计2,927.60811.97263.86401.93510.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,407.3666,030.9028,999.20137,670.6686,602.32
投资所支付的现金------90.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,407.3666,030.9028,999.20137,760.6686,602.32
投资活动产生的现金流量净额-90,479.76-65,218.93-28,735.34-137,358.73-86,092.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97.0097.0097.006,698.504,298.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金97.0097.0097.006,698.504,298.00
取得借款收到的现金274,031.94198,260.6273,798.07251,522.40194,721.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,000.00--
筹资活动现金流入小计274,128.94198,357.6273,895.07264,220.90199,019.19
偿还债务支付的现金159,505.06107,667.3430,880.20182,718.69158,754.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,536.2011,838.205,603.7136,201.8329,497.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润555.93374.35374.35606.96562.88
支付其他与筹资活动有关的现金826.24804.44750.001,594.8011.80
筹资活动现金流出小计205,867.51120,309.9837,233.91220,515.32188,264.15
筹资活动产生的现金流量净额68,261.4378,047.6436,661.1643,705.5710,755.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.83-35.73-11.11-43.53-62.21
五、现金及现金等价物净增加额7,254.2633,891.0813,200.00-19,444.84-17,808.24
加:期初现金及现金等价物余额33,761.5833,761.5833,761.5853,206.4253,206.42
六、期末现金及现金等价物余额41,015.8467,652.6546,961.5833,761.5835,398.17
附注
净利润--26,339.87--40,490.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--343.13--2,712.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,546.86--41,712.92--
无形资产摊销--450.24--831.29--
长期待摊费用摊销--454.85--456.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---427.22---47.61--
固定资产报废损失--2.54--500.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,531.50--18,033.88--
投资损失-------0.99--
递延所得税资产减少---110.11---868.65--
递延所得税负债增加--1.65--71.13--
存货的减少---8,365.21---5,613.54--
经营性应收项目的减少---32,217.51---34,515.07--
经营性应付项目的增加--1,519.17--8,170.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,098.10--74,251.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,652.65--33,761.58--
现金的期初余额--33,761.58--53,206.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,891.08---19,444.84--
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