上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金马集团(000602) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,592,316 | 382,446,630 | 622,576,687 | 163,323,446 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,457,562 | 492,174 | 8,225,669 | 4,358,721 |
| 经营活动现金流入小计 | 705,049,878 | 382,938,804 | 630,802,357 | 167,682,166 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 624,683,809 | 322,219,983 | 460,143,022 | 105,648,230 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,930,680 | 15,458,532 | 30,257,262 | 17,799,550 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 37,887,842 | 20,708,167 | 41,434,673 | 30,703,475 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,022,113 | 4,981,383 | 19,074,451 | 13,126,593 |
| 经营活动现金流出小计 | 699,524,444 | 363,368,066 | 550,909,409 | 167,277,848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,525,434 | 19,570,738 | 79,892,948 | 404,318 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 32,910 | 17,000 | 61,401 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 229,900 | 229,900 | 34,152,578 | 4,148,199 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,810 | 246,900 | 37,218,979 | 7,153,199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 17,979,597 | 8,162,963 | 526,971,284 | 478,241,830 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 331,200 | 242,000 | 5,733,874 | 2,191,726 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,310,797 | 8,404,963 | 645,565,158 | 593,293,557 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,047,987 | -8,158,063 | -608,346,179 | -586,140,358 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 450,000,000 | 550,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 600,000,000 | 550,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 205,000 | 5,000 | 130,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,313 | 5,000 | 241,124,514 | 180,000,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,313 | -5,000 | 358,875,486 | 370,000,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,774,866 | 11,407,676 | -169,577,744 | -215,736,040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 45,596,493 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 34,222,019 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 1,065,793 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 39,004,506 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 386,255 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 874,612 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 48,053 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 22,208,039 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 2,246,773 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -122,810,563 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -266,053,171 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 325,491,742 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,525,434 | 19,570,738 | 79,892,948 | 404,318 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 482,906,907 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 652,484,652 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,774,866 | 11,407,676 | -169,577,744 | -215,736,040 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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