| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,167.52 | 63,041.96 | 33,521.96 | 6,761.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,469.51 | 2,482.61 | 1,064.42 | 315.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,637.03 | 65,524.57 | 34,586.38 | 7,077.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,235.12 | 7,798.56 | 4,624.03 | 960.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,600.75 | 2,610.73 | 1,543.18 | 681.55 |
| 支付的各项税费 | 28,795.90 | 18,914.96 | 7,507.59 | 4,343.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,377.31 | 3,740.18 | 1,790.60 | 1,183.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,009.08 | 33,064.42 | 15,465.39 | 7,169.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,627.95 | 32,460.15 | 19,120.99 | -91.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,075.38 | 2,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.00 | 1,426.25 | 932.58 | 866.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,635.38 | 3,926.25 | 932.58 | 866.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,142.35 | 4,389.42 | 734.49 | 0.42 |
| 投资所支付的现金 | 35,900.00 | 9,800.00 | 9,750.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,042.35 | 14,189.42 | 10,484.49 | 0.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,406.97 | -10,263.17 | -9,551.90 | 865.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 119,834.80 | 119,834.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 386.38 | 386.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,221.18 | 130,221.18 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,300.69 | 10,300.69 | 6,292.45 | 303.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,260.00 | 9,260.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,476.95 | 40,300.69 | 6,292.45 | 303.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,744.23 | 89,920.50 | 3,707.55 | 9,696.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,965.21 | 112,117.47 | 13,276.63 | 10,470.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,172.61 | 13,172.61 | 13,172.61 | 13,106.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,137.82 | 125,290.08 | 26,449.24 | 23,577.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,143.13 | -- | 12,063.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 726.28 | -- | -215.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,635.52 | -- | 850.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 781.24 | -- | 274.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 104.70 | -- | 24.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,095.19 | -- | 821.80 | -- |
| 投资损失 | -560.00 | -- | -932.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -283.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 26.16 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,463.87 | -- | 1,180.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,528.57 | -- | 3,257.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,033.41 | -- | 1,796.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,627.95 | -- | 19,120.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,137.82 | -- | 26,449.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,172.61 | -- | 13,172.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,965.21 | -- | 13,276.63 | -- |
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