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| 顺利退(000606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,249.21 | 28,587.85 | 18,996.90 | 9,570.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.88 | 695.46 | 328.10 | 385.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,722.08 | 29,283.31 | 19,325.00 | 9,955.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,910.48 | 16,694.18 | 11,227.97 | 6,677.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,964.58 | 4,145.43 | 2,946.84 | 1,829.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,599.98 | 2,471.87 | 1,968.37 | 1,002.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,387.39 | 2,745.20 | 1,680.15 | 738.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,862.42 | 26,056.68 | 17,823.33 | 10,246.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,859.66 | 3,226.63 | 1,501.68 | -291.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,804.30 | 1,102.05 | 1,102.05 | 391.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,115.68 | 68.98 | 68.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.55 | 24.17 | 24.17 | 21.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -371.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 275.36 | 275.36 | -138.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,562.52 | 1,470.55 | 1,470.55 | 273.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,787.79 | 1,953.12 | 1,202.54 | 640.23 | |
| 投资所支付的现金 | 8,604.53 | 4,420.00 | 4,420.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.50 | 14.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,392.32 | 6,387.62 | 5,637.03 | 640.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,829.80 | -4,917.07 | -4,166.48 | -366.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,124.95 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 660.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 9,550.00 | 7,550.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,799.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,924.95 | 11,290.00 | 9,290.00 | 2,399.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,919.73 | 6,250.00 | 3,050.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,459.56 | 1,770.34 | 1,183.12 | 553.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.97 | 85.32 | 69.15 | 337.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,666.26 | 8,105.66 | 4,302.26 | 1,490.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,258.69 | 3,184.34 | 4,987.74 | 908.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,288.55 | 1,493.90 | 2,322.93 | 250.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,868.69 | 4,868.69 | 4,868.69 | 4,868.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,157.24 | 6,362.59 | 7,191.62 | 5,119.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 204.99 | -- | -943.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.10 | -- | -25.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,085.05 | -- | 1,546.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.12 | -- | 27.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 110.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.55 | -- | 69.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,563.75 | -- | 1,030.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,683.04 | -- | -643.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.97 | -- | 167.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,475.73 | -- | -273.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70.29 | -- | 672.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,978.50 | -- | -236.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,859.66 | -- | 1,501.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,157.24 | -- | 7,191.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,868.69 | -- | 4,868.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,288.55 | -- | 2,322.93 | -- | |
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