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| 顺利退(000606) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,448.85 | 28,889.49 | 20,083.87 | 10,767.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 277.96 | 311.87 | 178.95 | 66.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,726.81 | 29,202.09 | 20,262.82 | 10,834.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,762.35 | 20,859.85 | 14,420.89 | 8,139.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,683.02 | 5,492.54 | 3,792.82 | 2,039.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,739.40 | 1,863.40 | 1,447.15 | 386.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.64 | 2,256.96 | 1,284.52 | 668.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,602.42 | 30,472.75 | 20,945.38 | 11,233.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.39 | -1,270.66 | -682.56 | -399.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 408.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.78 | 160.47 | 160.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.37 | 3.27 | 2.80 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 675.15 | 663.75 | 163.27 | 410.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,220.99 | 1,940.83 | 1,080.02 | 245.84 | |
| 投资所支付的现金 | 1,499.99 | 1,312.49 | -- | 2,868.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,460.94 | 2,460.94 | 2,460.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,181.93 | 5,714.27 | 3,540.97 | 3,114.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,506.78 | -5,050.52 | -3,377.69 | -2,703.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 593.50 | 593.50 | 593.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 593.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,670.00 | 15,670.00 | 14,220.00 | 4,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,148.25 | 3,839.96 | 3,381.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,411.75 | 20,103.46 | 18,195.45 | 4,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,120.00 | 15,407.50 | 11,107.50 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,142.90 | 2,620.14 | 2,070.11 | 556.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.42 | 943.26 | 667.93 | 327.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,617.32 | 18,970.90 | 13,845.54 | 1,883.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,794.43 | 1,132.57 | 4,349.91 | 2,566.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,587.96 | -5,188.61 | 289.66 | -536.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,569.54 | 25,569.54 | 25,569.54 | 25,569.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,981.58 | 20,380.93 | 25,859.20 | 25,032.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,681.71 | -- | -2,552.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,052.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,021.44 | -- | 2,003.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.55 | -- | 69.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.74 | -- | 141.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.34 | -- | -6.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 610.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,347.32 | -- | 699.74 | -- | |
| 投资损失 | -90.67 | -- | -201.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,094.14 | -- | -831.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,744.08 | -- | -7,696.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,859.67 | -- | 7,691.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124.39 | -- | -682.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,981.58 | -- | 25,859.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,569.54 | -- | 25,569.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,587.96 | -- | 289.66 | -- | |
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