顺利办

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
顺利办(000606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金438,435.67266,821.84119,616.61212,564.69125,907.40
收到的税费返还697.41479.64226.8392.1092.10
收到的其他与经营活动有关的现金13,912.423,234.993,732.358,782.146,664.96
经营活动现金流入小计453,045.49270,536.48123,575.78221,438.93132,664.47
购买商品、接受劳务支付的现金377,404.19220,637.53101,872.64104,731.4655,206.22
支付给职工以及为职工支付的现金31,063.1624,853.3212,432.4271,137.6454,688.08
支付的各项税费26,054.8519,195.559,667.7315,102.6310,013.50
支付的其他与经营活动有关的现金16,730.285,309.304,187.7414,195.688,157.48
经营活动现金流出小计451,252.48269,995.71128,160.53205,167.41128,065.29
经营活动产生的现金流量净额1,793.01540.77-4,584.7516,271.524,599.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,118.9415,540.658,559.0024,268.933,038.20
取得投资收益所收到的现金142.04130.0698.95299.07146.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-----1.1023.5710.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------45.40--
收到的其他与投资活动有关的现金11.32--2,629.84--15,696.33
投资活动现金流入小计17,272.3015,670.7111,286.6924,636.9718,891.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,125.08982.00259.362,342.181,006.30
投资所支付的现金7,635.637,591.003,581.6931,708.07315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额444.45444.45--215.00--
支付的其他与投资活动有关的现金154.75154.44--4,419.5817,710.62
投资活动现金流出小计9,359.929,171.893,841.0638,684.8219,031.92
投资活动产生的现金流量净额7,912.386,498.827,445.63-14,047.85-140.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19.00--------
取得借款收到的现金------10,010.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,126.803,126.803,120.004,109.811,988.81
筹资活动现金流入小计3,145.803,126.803,120.0014,119.8111,988.81
偿还债务支付的现金213.91141.8070.64273.21203.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金562.97386.88186.441,112.10899.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,016.479,457.781,046.6615,677.1213,381.64
筹资活动现金流出小计15,793.359,986.451,303.7417,062.4314,484.84
筹资活动产生的现金流量净额-12,647.55-6,859.651,816.26-2,942.62-2,496.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,942.15179.934,677.14-718.961,962.27
加:期初现金及现金等价物余额32,799.3132,799.3132,799.3133,518.2733,518.27
六、期末现金及现金等价物余额29,857.1632,979.2537,476.4632,799.3135,480.54
附注
净利润--5,228.98---100,877.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--419.71--88,256.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--268.74--668.62--
无形资产摊销--199.75--2,026.34--
长期待摊费用摊销--75.54--276.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.20--16,374.66--
固定资产报废损失--0.66--310.61--
公允价值变动损失---18.98---55.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--370.86--648.26--
投资损失--155.22---1,054.57--
递延所得税资产减少---0.07---349.32--
递延所得税负债增加------125.75--
存货的减少------10.11--
经营性应收项目的减少---104.92---2,136.11--
经营性应付项目的增加---6,053.54--4,375.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,672.82--
经营活动产生现金流量净额--540.77--16,271.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,979.25--32,799.31--
现金的期初余额--32,799.31--33,518.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--179.93---718.96--
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