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| 中迪投资(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,364.69 | 18,023.01 | 11,211.49 | 5,792.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.28 | 3,317.83 | 3,083.09 | 1,033.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,734.98 | 21,340.84 | 14,294.58 | 6,826.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,253.08 | 13,571.84 | 8,914.80 | 5,746.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,241.12 | 2,333.42 | 1,587.34 | 932.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,270.62 | 4,248.19 | 3,596.83 | 3,074.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,209.13 | 6,151.46 | 4,229.71 | 2,659.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,973.95 | 26,304.91 | 18,328.68 | 12,412.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,238.97 | -4,964.07 | -4,034.10 | -5,586.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 469,154.73 | 355,710.81 | 237,725.59 | 111,025.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,892.71 | 16,161.42 | 15,199.59 | 894.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,197.54 | 7,602.65 | 3,802.65 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 493,244.98 | 379,474.88 | 256,727.83 | 111,920.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.13 | 6.42 | 2.71 | 2.71 | |
| 投资所支付的现金 | 500,156.46 | 382,409.29 | 250,686.69 | 113,232.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,637.37 | 23,637.37 | 23,637.37 | 23,637.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 523,800.97 | 406,053.08 | 274,326.77 | 136,872.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,555.99 | -26,578.20 | -17,598.94 | -24,952.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320.22 | 320.22 | 300.22 | 300.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,727.54 | 8,727.54 | 8,727.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,727.54 | 8,727.54 | 8,727.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,407.32 | -8,407.32 | -8,427.32 | 300.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.05 | 98.39 | 74.58 | -10.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,972.24 | -39,851.20 | -29,985.79 | -30,249.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,516.65 | 48,516.65 | 48,516.65 | 48,516.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,544.42 | 8,665.46 | 18,530.86 | 18,267.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,300.22 | -- | 13,868.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,029.79 | -- | 2,834.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.44 | -- | 204.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.14 | -- | 103.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,438.11 | -- | 4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.24 | -- | 454.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -230.05 | -- | -74.58 | -- | |
| 投资损失 | -25,108.89 | -- | -22,552.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,174.57 | -- | -1,242.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.56 | -- | -28.78 | -- | |
| 存货的减少 | -12,519.38 | -- | -9,585.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 514.45 | -- | -937.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,933.62 | -- | 8,946.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,934.68 | -- | 3,970.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,238.97 | -- | -4,034.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,544.42 | -- | 18,530.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,516.65 | -- | 48,516.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,972.24 | -- | -29,985.79 | -- | |
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