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| 天首退(000611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,597.48 | 88,237.21 | 26,112.21 | 9,465.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,055.16 | 2,107.43 | 107.87 | 2,240.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,652.64 | 90,344.64 | 26,220.08 | 11,706.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,306.31 | 90,307.25 | 27,320.31 | 4,246.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 571.74 | 421.71 | 274.57 | 170.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,713.08 | 1,388.00 | 642.89 | 86.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,324.42 | 2,130.62 | 755.25 | 1,529.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,915.56 | 94,247.58 | 28,993.02 | 6,033.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,262.92 | -3,902.94 | -2,772.94 | 5,673.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -36.18 | -36.18 | -36.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -36.18 | -36.18 | -36.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82.55 | 7.42 | 1.83 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82.55 | 7.42 | 1.83 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.74 | -43.61 | -38.01 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,381.65 | -3,946.54 | -2,810.96 | 5,673.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,413.12 | 6,413.12 | 6,413.12 | 6,413.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,031.47 | 2,466.58 | 3,602.17 | 12,086.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,139.87 | -- | 141.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 683.82 | -- | 1,844.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364.59 | -- | 215.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.66 | -- | 23.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,242.23 | -- | -1,338.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.17 | -- | -347.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,613.04 | -- | 16,985.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,510.31 | -- | -12,440.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,327.18 | -- | -7,857.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,262.92 | -- | -2,772.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,031.47 | -- | 3,602.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,413.12 | -- | 6,413.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,381.65 | -- | -2,810.96 | -- | |
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