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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,200.66 | 459,332.57 | 298,590.01 | 135,333.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,522.20 | 8,308.31 | 5,786.37 | 5,538.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 621,722.86 | 467,640.89 | 304,376.38 | 140,871.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,114.36 | 443,243.45 | 303,242.17 | 137,259.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,607.11 | 20,807.61 | 13,901.88 | 7,822.14 | |
| 支付的各项税费 | 12,425.71 | 5,824.16 | 5,151.54 | 2,576.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,832.44 | 6,313.72 | 2,379.60 | 2,319.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 624,979.61 | 476,188.95 | 324,675.19 | 149,977.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,256.75 | -8,548.07 | -20,298.81 | -9,105.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,500.00 | 59,500.00 | 23,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,455.62 | 12,400.32 | 12,337.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.39 | 17.94 | 17.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.33 | 65.79 | 65.79 | 27.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,058.35 | 71,984.06 | 35,420.54 | 27.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,523.26 | 28,612.28 | 21,378.80 | 16,200.04 | |
| 投资所支付的现金 | 110,233.00 | 64,233.00 | 27,733.00 | 4,733.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,082.52 | 7,848.24 | 1,699.37 | 3,294.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,838.78 | 100,693.53 | 50,811.17 | 24,227.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,780.43 | -28,709.47 | -15,390.63 | -24,200.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,568.20 | 174,568.20 | 174,568.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,000.00 | 132,800.00 | 74,000.00 | 67,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,893.66 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,461.85 | 309,168.20 | 250,368.20 | 67,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,100.00 | 257,100.00 | 211,100.00 | 42,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,462.97 | 12,000.80 | 5,829.95 | 2,848.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,162.97 | 269,610.80 | 216,929.95 | 44,848.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,298.89 | 39,557.40 | 33,438.25 | 22,151.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,261.71 | 2,299.86 | -2,251.19 | -11,155.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,280.00 | 21,280.00 | 21,280.00 | 21,280.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,541.71 | 23,579.87 | 19,028.81 | 10,124.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,294.12 | -- | 12,444.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,580.73 | -- | 747.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,492.48 | -- | 12,689.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 706.34 | -- | 244.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 462.54 | -- | -17.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -984.04 | -- | -73.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,148.73 | -- | 7,241.92 | -- | |
| 投资损失 | -23,092.86 | -- | -15,452.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,772.56 | -- | -855.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.78 | -- | -5.07 | -- | |
| 存货的减少 | 4,674.37 | -- | 744.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,258.78 | -- | -29,095.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,019.15 | -- | -8,913.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,256.75 | -- | -20,298.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,541.71 | -- | 19,028.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,280.00 | -- | 21,280.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,261.71 | -- | -2,251.19 | -- | |
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