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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,619.06 | 410,956.06 | 247,393.21 | 114,137.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,236.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.57 | 1,876.43 | 1,292.27 | 438.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 568,744.02 | 412,832.49 | 248,685.47 | 114,575.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,688.86 | 301,375.12 | 187,437.15 | 93,025.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,215.96 | 22,166.96 | 15,270.96 | 8,143.81 | |
| 支付的各项税费 | 11,603.75 | 7,766.63 | 4,215.90 | 1,387.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,352.37 | 4,971.69 | 3,291.56 | 1,792.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,860.94 | 336,280.40 | 210,215.56 | 104,348.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,883.07 | 76,552.09 | 38,469.91 | 10,227.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.51 | 134.85 | 124.86 | 119.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,649.51 | 10,634.85 | 10,124.86 | 6,119.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,979.61 | 17,603.29 | 10,346.86 | 4,187.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,979.61 | 19,603.29 | 12,346.86 | 6,187.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,330.11 | -8,968.44 | -2,222.00 | -68.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,050.00 | 142,800.00 | 51,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,250.00 | 142,800.00 | 51,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,508.50 | 141,758.50 | 53,408.50 | 18,258.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,471.57 | 14,691.82 | 12,163.49 | 1,975.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,600.00 | 28,550.00 | 25,700.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,580.07 | 185,000.32 | 91,271.99 | 23,233.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,330.07 | -42,200.32 | -40,271.99 | -7,233.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,222.90 | 25,383.33 | -4,024.08 | 2,925.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,451.25 | 27,451.25 | 27,451.25 | 27,451.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,674.14 | 52,834.58 | 23,427.16 | 30,376.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,210.55 | -- | -13,806.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,899.66 | -- | -3,361.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,212.93 | -- | 11,125.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.00 | -- | 226.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 994.76 | -- | 318.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,789.35 | -- | -1,789.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,474.12 | -- | 5,559.74 | -- | |
| 投资损失 | -13,641.37 | -- | -7,187.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,372.73 | -- | -4,730.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37,068.02 | -- | 35,818.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,429.23 | -- | -10,632.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,370.99 | -- | 26,930.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,883.07 | -- | 38,469.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,674.14 | -- | 23,427.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,451.25 | -- | 27,451.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,222.90 | -- | -4,024.08 | -- | |
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