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| 海螺新材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,367.37 | 266,352.01 | 176,544.50 | 81,052.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,906.42 | 545.39 | 403.09 | 159.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.67 | 8,966.19 | 8,390.55 | 5,642.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,189.46 | 275,863.60 | 185,338.14 | 86,854.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,337.14 | 230,415.46 | 154,158.23 | 80,628.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,071.49 | 26,192.37 | 18,783.72 | 11,407.36 | |
| 支付的各项税费 | 15,105.97 | 10,828.42 | 5,673.26 | 2,767.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,332.77 | 9,514.31 | 9,389.68 | 4,296.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,847.37 | 276,950.56 | 188,004.89 | 99,099.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,342.09 | -1,086.96 | -2,666.75 | -12,245.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,700.00 | 263,843.18 | 169,200.00 | 112,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,816.03 | 1,532.96 | 1,041.83 | 558.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 779.79 | 310.66 | 310.66 | 310.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,295.82 | 265,686.80 | 170,552.49 | 113,268.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,539.37 | 5,054.95 | 2,349.22 | 527.23 | |
| 投资所支付的现金 | 251,000.00 | 221,000.00 | 166,000.00 | 102,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,539.37 | 226,054.95 | 168,349.22 | 103,027.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,756.45 | 39,631.85 | 2,203.27 | 10,241.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,996.00 | 89,250.26 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,528.95 | 4,834.19 | 3,631.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 872.83 | 1,267.33 | 226.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.00 | 388.71 | 195.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,996.95 | 94,473.16 | 3,826.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,996.95 | -44,473.16 | -3,826.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,047.64 | -5,928.28 | -4,290.07 | -2,003.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,181.12 | 32,181.12 | 32,181.12 | 32,202.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,228.75 | 26,252.84 | 27,891.05 | 30,198.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,478.16 | -- | 397.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 753.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,636.76 | -- | 6,178.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.28 | -- | 320.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,709.05 | -- | 2,034.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,876.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 321.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,467.80 | -- | -15,163.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,958.75 | -- | -4,170.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,037.56 | -- | 7,735.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,342.09 | -- | -2,666.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,228.75 | -- | 27,891.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,181.12 | -- | 32,181.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,047.64 | -- | -4,290.07 | -- | |
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