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| 海螺新材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,724.99 | 376,166.19 | 192,376.86 | 82,194.05 | |
| 收到的税费返还 | 992.80 | 1,887.54 | 1,231.32 | 296.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.77 | 5,202.35 | 3,126.86 | 1,541.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,152.56 | 383,256.08 | 196,735.03 | 84,032.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,502.51 | 331,906.61 | 163,194.77 | 65,158.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,383.53 | 31,442.71 | 20,587.06 | 14,737.94 | |
| 支付的各项税费 | 15,263.27 | 12,510.06 | 8,954.83 | 4,306.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,469.94 | 15,213.04 | 9,566.57 | 3,069.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,619.25 | 391,072.41 | 202,303.23 | 87,272.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,466.69 | -7,816.33 | -5,568.19 | -3,239.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,710.34 | 4,283.91 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.87 | 70.76 | 51.81 | 104.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,485.50 | 1,023.63 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,378.71 | 5,378.30 | 2,051.81 | 104.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,481.09 | 3,295.80 | 1,116.82 | 380.89 | |
| 投资所支付的现金 | 29,938.33 | 12,000.26 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,088.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,508.19 | 15,296.07 | 1,516.82 | 780.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,129.48 | -9,917.76 | 534.99 | -676.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,971.50 | 106,100.00 | 92,100.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,971.50 | 106,100.00 | 92,100.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,120.00 | 96,710.00 | 86,610.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,921.40 | 5,030.39 | 4,484.37 | 889.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,151.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,193.26 | 101,740.39 | 91,094.37 | 15,889.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,778.24 | 4,359.61 | 1,005.63 | -889.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,257.61 | -13,374.49 | -4,027.58 | -4,805.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,791.29 | 64,715.69 | 53,791.29 | 64,715.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,048.89 | 51,341.20 | 49,763.71 | 59,910.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,392.09 | -- | -343.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,357.98 | -- | 938.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,718.31 | -- | 8,483.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 970.65 | -- | 423.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.24 | -- | 177.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,388.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,211.56 | -- | 1,756.17 | -- | |
| 投资损失 | -512.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,097.26 | -- | -1,406.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,756.46 | -- | -27,236.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,750.70 | -- | 11,638.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,466.69 | -- | -5,568.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,048.89 | -- | 49,763.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,791.29 | -- | 53,791.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,257.61 | -- | -4,027.58 | -- | |
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