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| 恒立实业(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,810.76 | 9,727.32 | 7,183.54 | 3,105.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182.84 | 232.57 | 108.11 | 42.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,993.60 | 9,964.51 | 7,291.65 | 3,147.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,382.87 | 8,205.41 | 5,410.10 | 2,951.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,637.68 | 1,277.99 | 869.23 | 499.94 | |
| 支付的各项税费 | 827.75 | 720.26 | 561.17 | 267.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.49 | 981.89 | 689.43 | 314.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,124.79 | 11,185.55 | 7,529.94 | 4,034.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,131.19 | -1,221.04 | -238.28 | -886.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.03 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.03 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200.54 | 172.76 | 127.51 | 108.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200.54 | 172.76 | 127.51 | 108.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.50 | -172.76 | -127.51 | -108.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.45 | 14.74 | 11.83 | 4.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,426.45 | 414.74 | 411.83 | 4.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,026.45 | -14.74 | -11.83 | -4.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,328.14 | -1,408.54 | -377.62 | -999.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,362.26 | 3,362.26 | 3,362.26 | 3,362.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,034.12 | 1,953.72 | 2,984.64 | 2,362.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,372.74 | -- | -850.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,709.13 | -- | 518.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.83 | -- | 271.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.86 | -- | 46.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 568.85 | -- | 370.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -369.27 | -- | -279.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,021.93 | -- | 651.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,451.91 | -- | -965.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,131.19 | -- | -238.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,034.12 | -- | 2,984.64 | 2,362.72 | |
| 现金的期初余额 | 3,362.26 | -- | 3,362.26 | 3,362.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,328.14 | -- | -377.62 | -999.54 | |
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