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| 恒立实业(000622) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,891.04 | 8,078.37 | 6,620.07 | 1,831.19 | |
| 收到的税费返还 | 20.92 | 20.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,082.54 | 325.48 | 158.78 | 114.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,994.50 | 8,424.77 | 6,778.85 | 1,945.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,091.65 | 6,424.24 | 4,769.70 | 1,371.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,898.33 | 1,327.76 | 908.77 | 466.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,662.55 | 1,216.71 | 930.51 | 356.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,943.02 | 1,380.10 | 1,160.36 | 329.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,595.55 | 10,348.80 | 7,769.34 | 2,524.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,601.05 | -1,924.03 | -990.49 | -579.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.34 | 0.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.34 | 0.91 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233.86 | 68.72 | 61.27 | 27.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233.86 | 130.99 | 61.27 | 27.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230.52 | -130.08 | -61.27 | -27.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,940.08 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,940.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,940.08 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,771.65 | -2,054.11 | -1,051.77 | -606.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,173.92 | 24,173.92 | 24,173.92 | 24,173.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,402.28 | 22,119.82 | 23,122.16 | 23,567.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,101.25 | -- | -453.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.25 | -- | 70.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407.03 | -- | 201.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.86 | -- | 46.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159.20 | -- | 95.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.28 | -- | 5.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -804.17 | -- | -567.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,501.59 | -- | 325.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 519.32 | -- | -714.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,601.05 | -- | -990.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,402.28 | -- | 23,122.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,173.92 | -- | 24,173.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,771.65 | -- | -1,051.77 | -- | |
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