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| 长安汽车(000625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,566,372.07 | 1,856,953.88 | 1,220,688.52 | 588,029.79 | |
| 收到的税费返还 | 6,450.67 | 3,779.21 | 3,184.76 | 1,168.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,021.70 | 43,474.67 | 26,413.78 | 8,602.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,641,844.45 | 1,904,207.75 | 1,250,287.05 | 597,800.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,880,210.37 | 1,303,404.67 | 832,328.99 | 437,397.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,991.41 | 166,732.21 | 114,693.93 | 65,029.81 | |
| 支付的各项税费 | 119,370.61 | 90,289.95 | 71,566.00 | 31,385.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 356,083.49 | 264,186.02 | 164,152.50 | 88,569.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,590,655.88 | 1,824,612.86 | 1,182,741.42 | 622,382.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,188.57 | 79,594.90 | 67,545.64 | -24,581.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180,781.90 | 781.90 | 181.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.77 | 113.34 | 67.61 | 8.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,580.00 | 22,216.02 | 12,216.02 | 2,208.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,628.67 | 23,111.26 | 12,465.53 | 2,217.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 488,677.49 | 366,274.98 | 273,781.66 | 144,693.69 | |
| 投资所支付的现金 | 12,622.17 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,301.57 | 226.67 | 226.67 | 199.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 571,601.23 | 367,401.65 | 274,908.34 | 145,793.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,972.56 | -344,290.39 | -262,442.81 | -143,576.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 327,439.82 | 98,537.44 | 71,452.15 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 196,041.04 | 196,070.00 | 196,070.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,975.99 | 377.18 | 1,226.40 | 1,127.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,456.85 | 294,984.62 | 268,748.55 | 1,127.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,128.82 | 97,386.44 | 84,301.15 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,013.78 | 23,244.12 | 3,091.19 | 1,435.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,846.66 | 49,787.27 | 49,745.69 | 49,723.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,989.26 | 170,417.84 | 137,138.03 | 59,159.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,467.59 | 124,566.78 | 131,610.52 | -58,032.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.17 | 83.18 | 72.09 | 42.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,321.57 | -140,045.52 | -63,214.56 | -226,147.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 423,871.07 | 487,119.98 | 487,119.98 | 487,119.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,549.50 | 347,074.46 | 423,905.42 | 260,972.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,500.77 | -- | 55,076.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,871.90 | -- | -899.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,884.18 | -- | 33,452.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,282.90 | -- | 12,111.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.10 | -- | 145.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 265.93 | -- | 209.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 119.34 | -- | 152.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,599.92 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,219.87 | -- | -891.34 | -- | |
| 投资损失 | -186,854.12 | -- | -73,274.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,934.23 | -- | -2,247.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -85,935.20 | -- | 52,050.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -413,408.44 | -- | -122,316.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 472,396.29 | -- | 124,264.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10,289.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,188.57 | -- | 67,545.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 358,549.50 | -- | 423,905.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 423,871.07 | -- | 487,119.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,321.57 | -- | -63,214.56 | -- | |
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