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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,718.02 | 946,501.17 | 523,666.56 | 290,765.03 | |
| 收到的税费返还 | 50.09 | -- | -- | 0.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,845.90 | 17,329.61 | 5,330.12 | 5,261.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,413,614.01 | 963,830.78 | 528,996.68 | 296,026.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,924.44 | 478,038.39 | 315,335.04 | 218,868.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,311.24 | 98,107.88 | 66,979.76 | 13,776.43 | |
| 支付的各项税费 | 194,824.98 | 154,761.26 | 112,342.99 | 49,963.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 372,797.90 | 363,441.51 | 356,545.20 | 125,621.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,380,858.57 | 1,094,349.03 | 851,202.99 | 408,229.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,755.44 | -130,518.25 | -322,206.31 | -112,203.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.34 | 571.85 | 31.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,650.50 | 5,650.50 | 5,650.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,224.84 | 6,222.35 | 5,682.35 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,116.95 | 96,581.91 | 79,185.02 | 27,477.36 | |
| 投资所支付的现金 | 16,966.99 | 14,697.86 | 14,697.86 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,057.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,141.22 | 111,279.77 | 93,882.88 | 27,477.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,916.39 | -105,057.42 | -88,200.53 | -27,476.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,193,196.69 | 660,734.73 | 574,759.89 | 412,353.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 270,000.00 | 270,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,087.58 | 142,983.31 | 1,794.93 | 34,180.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,401,284.27 | 1,073,718.03 | 846,554.83 | 446,534.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 980,150.52 | 662,893.73 | 363,113.58 | 259,649.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,945.11 | 48,716.12 | 32,927.49 | 15,854.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,297.96 | 117,285.35 | 52,856.38 | 32,619.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,056,393.59 | 828,895.20 | 448,897.44 | 308,123.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,890.68 | 244,822.84 | 397,657.38 | 138,410.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,499.36 | -178.92 | -609.11 | -76.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,230.38 | 9,068.25 | -13,358.56 | -1,345.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,615.51 | 134,615.51 | 134,615.51 | 142,873.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,845.89 | 143,683.76 | 121,256.95 | 141,528.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,208.95 | -- | 34,065.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,118.35 | -- | 3,190.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,122.61 | -- | 37,404.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,826.43 | -- | 8,012.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,254.17 | -- | 1,127.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 580.44 | -- | 87.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,723.40 | -- | 35,488.23 | -- | |
| 投资损失 | -17,864.33 | -- | -2,085.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,960.04 | -- | 570.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,934.93 | -- | -9,709.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,145.33 | -- | -541,520.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,210.17 | -- | 106,230.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,884.59 | -- | 4,932.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,755.44 | -- | -322,206.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,845.89 | -- | 121,256.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,615.51 | -- | 134,615.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,230.38 | -- | -13,358.56 | -- | |
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