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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,364,229.84 | 995,076.85 | 547,078.56 | 264,570.93 | |
| 收到的税费返还 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232,233.67 | 102,824.98 | 94,248.47 | 15,317.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,596,502.96 | 1,097,941.28 | 641,366.48 | 279,888.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,382.40 | 692,095.97 | 319,990.10 | 103,809.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,992.36 | 111,734.96 | 71,789.92 | 34,522.95 | |
| 支付的各项税费 | 182,331.55 | 144,677.15 | 105,281.84 | 52,909.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,643.16 | 130,855.15 | 95,419.26 | 66,498.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,429,349.47 | 1,079,363.22 | 592,481.12 | 257,740.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,153.49 | 18,578.06 | 48,885.37 | 22,148.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 848.52 | 838.63 | 58.06 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,175.66 | 45,675.30 | 9.96 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,538.97 | 6,931.71 | 6,931.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,593.26 | 53,475.76 | 7,029.85 | 50.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363,184.72 | 268,801.74 | 100,310.27 | 56,051.05 | |
| 投资所支付的现金 | 52,684.07 | 52,684.07 | 52,684.07 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,178.50 | 40,591.81 | 40,289.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 455,047.29 | 362,077.61 | 193,283.96 | 56,051.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,454.03 | -308,601.85 | -186,254.11 | -56,000.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,567,259.54 | 1,201,348.03 | 580,025.25 | 361,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,956.00 | 119,056.03 | 32,976.66 | 64,624.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,587,215.54 | 1,320,404.06 | 613,001.91 | 426,424.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 999,637.33 | 682,000.12 | 408,560.00 | 325,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,734.91 | 83,765.95 | 38,444.77 | 12,160.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,335.16 | 318,958.28 | 68,553.76 | 8,041.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,343,707.40 | 1,084,724.35 | 515,558.53 | 345,762.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,508.14 | 235,679.71 | 97,443.38 | 80,662.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,999.53 | -3,309.23 | 409.10 | 104.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,208.07 | -57,653.31 | -39,516.26 | 46,913.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,845.89 | 270,384.86 | 226,845.89 | 247,745.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,053.97 | 212,731.55 | 187,329.63 | 294,659.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -597,169.09 | -- | 58,948.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490,119.10 | -- | 2,642.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,007.64 | -- | 38,912.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,296.60 | -- | 8,340.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,134.44 | -- | 1,127.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,966.76 | -- | -3,918.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,485.47 | -- | 35,304.06 | -- | |
| 投资损失 | 140,004.73 | -- | 1,270.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,606.03 | -- | 8,665.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,020.84 | -- | -14,422.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,265.74 | -- | -40,241.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 876.66 | -- | -52,015.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,486.88 | -- | 4,271.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,153.49 | -- | 48,885.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,053.97 | -- | 187,329.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,845.89 | -- | 226,845.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,208.07 | -- | -39,516.26 | -- | |
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