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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,057.49 | 654,993.66 | 497,798.59 | 232,737.72 | |
| 收到的税费返还 | 58.95 | 140.73 | 86.41 | 86.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,995.52 | 196,487.43 | 14,041.53 | 13,621.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 927,111.96 | 851,621.81 | 511,926.53 | 246,445.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,182.64 | 500,251.98 | 282,172.18 | 143,992.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,013.48 | 131,913.52 | 81,021.22 | 45,424.03 | |
| 支付的各项税费 | 101,248.75 | 80,983.25 | 58,383.07 | 30,030.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,711.65 | 121,746.96 | 118,240.93 | 23,555.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,156.52 | 834,895.72 | 539,817.40 | 243,002.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,955.45 | 16,726.10 | -27,890.87 | 3,443.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.26 | 563.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,576.52 | 20,608.68 | 20,516.05 | 20,540.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,141.78 | 21,172.06 | 20,516.05 | 20,540.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,812.08 | 120,043.44 | 101,731.88 | 18,931.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 4,966.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,812.08 | 125,009.99 | 101,731.88 | 18,931.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,670.31 | -103,837.94 | -81,215.83 | 1,609.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,716.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,804,749.68 | 1,628,317.34 | 1,134,505.74 | 353,173.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,600.00 | 99,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,570.20 | 94,731.12 | 12,912.95 | 61,244.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,867,319.88 | 1,834,364.66 | 1,247,018.70 | 414,418.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,385,890.44 | 1,115,868.20 | 905,631.06 | 387,224.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,571.45 | 99,213.03 | 90,249.04 | 22,031.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,007.79 | 417,092.70 | 854.82 | 47,924.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,708,469.69 | 1,632,173.93 | 996,734.91 | 457,181.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,850.19 | 202,190.74 | 250,283.78 | -42,763.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,111.59 | -10,437.35 | -8,397.95 | 214.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,976.26 | 104,641.54 | 132,779.13 | -37,496.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,053.97 | 262,053.97 | 262,053.97 | 289,247.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,077.70 | 366,695.51 | 394,833.10 | 251,751.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -242,245.82 | -- | -58,893.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,818.28 | -- | 958.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,273.90 | -- | 41,295.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,463.83 | -- | 10,596.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42,463.72 | -- | 10,934.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,654.27 | -- | 52.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,138.29 | -- | 53,841.66 | -- | |
| 投资损失 | 6,426.66 | -- | 710.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,967.97 | -- | 2,380.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.87 | -- | 577.27 | -- | |
| 存货的减少 | 47,341.26 | -- | 2,038.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,767.65 | -- | -46,970.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,705.20 | -- | -50,863.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,133.81 | -- | 5,450.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,955.45 | -- | -27,890.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,077.70 | -- | 394,833.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,053.97 | -- | 262,053.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,976.26 | -- | 132,779.13 | -- | |
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