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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,255.78 | 846,939.43 | 641,033.39 | 216,775.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4,669.57 | 1,102.62 | 1,102.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,568.00 | 195,709.16 | 10,069.95 | 55,756.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 916,823.78 | 1,047,318.15 | 652,205.95 | 273,634.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,158.01 | 794,078.44 | 396,736.59 | 149,655.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,091.20 | 138,153.54 | 83,497.82 | 40,247.05 | |
| 支付的各项税费 | 69,204.14 | 57,406.58 | 44,341.26 | 15,728.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,981.55 | 38,525.58 | 58,062.81 | 18,842.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 950,434.90 | 1,028,164.14 | 582,638.49 | 224,473.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,611.11 | 19,154.02 | 69,567.47 | 49,160.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.40 | 10,437.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,963.08 | 45,963.08 | 46,797.49 | 45,955.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,719.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,234.51 | -- | 412.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,120.08 | 58,634.99 | 46,797.49 | 46,367.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,828.75 | 27,555.53 | 20,553.10 | 4,729.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,825.54 | 24,288.40 | -- | 6,484.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,654.30 | 51,843.93 | 20,553.10 | 11,213.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,534.21 | 6,791.06 | 26,244.39 | 35,153.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,401,042.70 | 1,130,222.30 | 487,581.73 | 140,976.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,280.00 | 488,752.53 | 325,689.98 | 79,061.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,416,322.70 | 1,618,974.84 | 813,271.71 | 220,037.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,199,952.80 | 1,073,401.98 | 784,591.81 | 206,090.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183,131.92 | 111,997.92 | 87,050.88 | 21,659.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,449.33 | 368,815.49 | 632.84 | 24,293.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,384,534.05 | 1,554,215.39 | 872,275.52 | 252,043.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,788.65 | 64,759.44 | -59,003.81 | -32,006.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,679.06 | 12,957.10 | 5,397.34 | 4,887.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,677.62 | 103,661.62 | 42,205.38 | 57,195.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,077.70 | 261,678.00 | 195,077.70 | 261,678.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,400.09 | 365,339.62 | 237,283.09 | 318,873.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -657,022.79 | -- | -134,072.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,407.38 | -- | 942.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,017.57 | -- | 59,115.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,474.45 | -- | 10,598.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,968.26 | -- | 19,792.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169,644.79 | -- | -26,154.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,415.30 | -- | 80,462.91 | -- | |
| 投资损失 | 280,714.12 | -- | 16,603.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.95 | -- | 70.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,249.48 | -- | 24,477.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 175,756.09 | -- | 99,901.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -281,747.39 | -- | -88,053.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,487.70 | -- | 5,882.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,611.11 | -- | 69,567.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,400.09 | -- | 237,283.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,077.70 | -- | 195,077.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,677.62 | -- | 42,205.38 | -- | |
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