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钒钛股份(000629) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,382.96 | 598,842.75 | 395,785.84 | 174,165.23 | |
收到的税费返还 | 1.54 | 1.54 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,680.51 | 8,931.27 | 3,925.52 | 2,826.82 | |
经营活动现金流入小计 | 843,065.00 | 607,775.56 | 399,711.36 | 176,992.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,788.79 | 375,827.87 | 275,269.08 | 122,258.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,038.94 | 26,241.02 | 17,138.60 | 8,596.88 | |
支付的各项税费 | 77,766.34 | 64,171.27 | 42,691.40 | 27,020.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,589.46 | 15,566.34 | 9,463.36 | 4,538.72 | |
经营活动现金流出小计 | 665,183.53 | 481,806.50 | 344,562.44 | 162,414.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,881.48 | 125,969.06 | 55,148.92 | 14,577.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,076.45 | 6,073.11 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 33.51 | 12.73 | 12.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,787.63 | 1,263.00 | 1,263.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,872.37 | 7,369.62 | 1,275.73 | 12.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,339.25 | 1,964.43 | 6,961.56 | 1,249.68 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,907.77 | 13,907.77 | 13,870.58 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,247.03 | 15,872.20 | 20,832.14 | 1,249.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,374.66 | -8,502.58 | -19,556.41 | -1,236.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 152,321.00 | 128,405.00 | 83,405.00 | 68,405.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,564.48 | 9,450.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 161,885.48 | 137,855.00 | 92,505.00 | 77,505.00 | |
偿还债务支付的现金 | 206,206.00 | 185,290.00 | 130,517.33 | 94,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,816.99 | 8,407.97 | 6,068.55 | 2,308.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,809.50 | 1,809.50 | 1,809.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,112.09 | 6,103.98 | 2,441.81 | 235.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 222,135.08 | 199,801.95 | 139,027.69 | 97,244.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,249.60 | -61,946.95 | -46,522.69 | -19,739.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 585.61 | 389.50 | -85.84 | -379.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,842.82 | 55,909.02 | -11,016.02 | -6,778.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,492.07 | 116,492.07 | 116,492.07 | 116,492.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,334.89 | 172,401.09 | 105,476.05 | 109,713.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 316,306.98 | -- | 118,879.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,844.63 | -- | 783.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,239.23 | -- | 11,816.36 | -- | |
无形资产摊销 | 954.69 | -- | 477.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 245.10 | -- | 104.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,845.24 | -- | -119.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,168.99 | -- | 502.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,150.71 | -- | 7,174.12 | -- | |
投资损失 | -8,740.84 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -29,102.65 | -- | -635.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,558.12 | -- | -8,832.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,978.35 | -- | 16,702.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -113,456.23 | -- | -92,360.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 652.59 | -- | 658.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 177,881.48 | -- | 55,148.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 220,334.89 | -- | 105,476.05 | -- | |
现金的期初余额 | 116,492.07 | -- | 116,492.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 103,842.82 | -- | -11,016.02 | -- |
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