钒钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
钒钛股份(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金835,382.96598,842.75395,785.84174,165.23
收到的税费返还1.541.54----
收到的其他与经营活动有关的现金7,680.518,931.273,925.522,826.82
经营活动现金流入小计843,065.00607,775.56399,711.36176,992.05
购买商品、接受劳务支付的现金529,788.79375,827.87275,269.08122,258.83
支付给职工以及为职工支付的现金39,038.9426,241.0217,138.608,596.88
支付的各项税费77,766.3464,171.2742,691.4027,020.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,589.4615,566.349,463.364,538.72
经营活动现金流出小计665,183.53481,806.50344,562.44162,414.42
经营活动产生的现金流量净额177,881.48125,969.0655,148.9214,577.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,076.456,073.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.2933.5112.7312.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,787.631,263.001,263.00--
投资活动现金流入小计11,872.377,369.621,275.7312.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,339.251,964.436,961.561,249.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,907.7713,907.7713,870.58--
投资活动现金流出小计26,247.0315,872.2020,832.141,249.68
投资活动产生的现金流量净额-14,374.66-8,502.58-19,556.41-1,236.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金152,321.00128,405.0083,405.0068,405.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,564.489,450.009,100.009,100.00
筹资活动现金流入小计161,885.48137,855.0092,505.0077,505.00
偿还债务支付的现金206,206.00185,290.00130,517.3394,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,816.998,407.976,068.552,308.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,809.501,809.501,809.50--
支付其他与筹资活动有关的现金5,112.096,103.982,441.81235.97
筹资活动现金流出小计222,135.08199,801.95139,027.6997,244.63
筹资活动产生的现金流量净额-60,249.60-61,946.95-46,522.69-19,739.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响585.61389.50-85.84-379.49
五、现金及现金等价物净增加额103,842.8255,909.02-11,016.02-6,778.44
加:期初现金及现金等价物余额116,492.07116,492.07116,492.07116,492.07
六、期末现金及现金等价物余额220,334.89172,401.09105,476.05109,713.63
附注
净利润316,306.98--118,879.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,844.63--783.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,239.23--11,816.36--
无形资产摊销954.69--477.41--
长期待摊费用摊销245.10--104.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,845.24---119.90--
固定资产报废损失1,168.99--502.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,150.71--7,174.12--
投资损失-8,740.84------
递延所得税资产减少-29,102.65---635.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,558.12---8,832.80--
经营性应收项目的减少-24,978.35--16,702.11--
经营性应付项目的增加-113,456.23---92,360.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他652.59--658.09--
经营活动产生现金流量净额177,881.48--55,148.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额220,334.89--105,476.05--
现金的期初余额116,492.07--116,492.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额103,842.82---11,016.02--
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