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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,535.72 | 655,997.81 | 467,861.57 | 253,499.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,825.47 | 13,893.01 | 6,295.25 | 2,436.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 923,361.19 | 669,890.83 | 474,156.82 | 255,935.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,284.03 | 376,002.79 | 273,511.28 | 159,609.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,225.62 | 25,355.85 | 18,594.73 | 8,384.34 | |
| 支付的各项税费 | 60,776.86 | 53,831.44 | 45,757.17 | 28,960.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,892.52 | 15,145.96 | 7,910.44 | 4,870.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 595,179.03 | 470,336.05 | 345,773.63 | 201,825.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,182.16 | 199,554.78 | 128,383.20 | 54,110.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,321.19 | 3,321.19 | 3,321.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,649.75 | 4,661.93 | 3,858.13 | 3,856.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,970.95 | 7,983.13 | 7,179.33 | 3,856.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,472.14 | 3,443.12 | 2,669.83 | 2,362.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,522.14 | 3,443.12 | 2,669.83 | 2,362.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,448.81 | 4,540.01 | 4,509.50 | 1,494.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,700.00 | 100,700.00 | 68,700.00 | 53,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,700.00 | 100,700.00 | 68,700.00 | 53,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,700.00 | 143,700.00 | 68,700.00 | 53,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,981.12 | 8,042.74 | 6,583.88 | 2,989.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 1,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,741.80 | 3,469.72 | 2,378.16 | 1,166.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,422.92 | 155,212.46 | 77,662.04 | 57,856.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,722.92 | -54,512.46 | -8,962.04 | -4,156.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.55 | 47.97 | -57.85 | -161.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,941.60 | 149,630.29 | 123,872.81 | 51,287.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,334.89 | 220,334.89 | 220,334.89 | 220,334.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,276.49 | 369,965.18 | 344,207.70 | 271,622.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,647.96 | -- | 121,594.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,966.34 | -- | 4,419.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,391.10 | -- | 12,233.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 954.45 | -- | 476.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.67 | -- | 139.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.84 | -- | -34.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 424.81 | -- | 4.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,220.15 | -- | 3,538.93 | -- | |
| 投资损失 | -3,321.19 | -- | -3,321.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,092.03 | -- | -306.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 288.05 | -- | 296.03 | -- | |
| 存货的减少 | 19,837.68 | -- | 10,133.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 110,564.86 | -- | 17,523.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,054.83 | -- | -39,406.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9.66 | -- | 1,092.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 328,182.16 | -- | 128,383.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 435,276.49 | -- | 344,207.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,334.89 | -- | 220,334.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,941.60 | -- | 123,872.81 | -- | |
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