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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,016.55 | 728,255.38 | 471,328.06 | 235,303.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,019.02 | 9,312.08 | 6,964.03 | 2,608.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,035.56 | 737,567.45 | 478,292.09 | 237,912.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,669.52 | 623,930.49 | 420,875.79 | 203,543.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,813.41 | 31,843.51 | 20,702.14 | 9,351.52 | |
| 支付的各项税费 | 41,183.69 | 31,740.98 | 17,865.71 | 5,085.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,736.54 | 14,233.35 | 9,758.50 | 4,599.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,403.16 | 701,748.33 | 469,202.14 | 222,579.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,632.40 | 35,819.12 | 9,089.95 | 15,332.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,181.63 | 1,053.84 | 964.59 | 964.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,581.63 | 4,453.84 | 964.59 | 964.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,823.29 | 1,698.21 | 1,248.87 | 279.65 | |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,878.29 | 1,743.21 | 1,293.87 | 279.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 703.34 | 2,710.63 | -329.28 | 684.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,040.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,949.24 | 13,949.24 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,365.11 | 3,231.96 | 3,075.69 | 133.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444,939.07 | 521.13 | 409.21 | 30.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,253.42 | 17,702.33 | 13,484.90 | 10,164.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457,213.42 | -7,702.33 | -3,484.90 | -164.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.60 | 72.76 | -121.82 | 55.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278,764.08 | 30,900.19 | 5,153.96 | 15,907.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,315.77 | 339,315.77 | 339,315.77 | 339,315.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,551.69 | 370,215.96 | 344,469.73 | 355,223.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,555.87 | -- | 58,521.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,933.24 | -- | 523.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,442.11 | -- | 12,157.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,007.78 | -- | 453.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 91.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,589.64 | -- | 38.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,924.03 | -- | -1,491.99 | -- | |
| 投资损失 | -3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,978.30 | -- | 5,992.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.97 | -- | -7.98 | -- | |
| 存货的减少 | -22,748.43 | -- | 3,063.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,517.55 | -- | -68,604.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,115.19 | -- | -3,225.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -813.22 | -- | 1,160.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,632.40 | -- | 9,089.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,551.69 | -- | 344,469.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 339,315.77 | -- | 339,315.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -278,764.08 | -- | 5,153.96 | -- | |
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