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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,699.27 | 486,514.93 | 250,828.29 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,847.69 | 5,789.36 | 3,756.71 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 772,546.96 | 492,304.28 | 254,585.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,303.13 | 450,029.95 | 241,846.12 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,374.55 | 26,261.78 | 13,108.72 | ||
| 支付的各项税费 | 40,121.50 | 27,371.52 | 13,339.65 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,016.47 | 10,685.84 | 6,110.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 739,815.65 | 514,349.09 | 274,404.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,731.31 | -22,044.81 | -19,819.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.00 | 57.00 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.12 | 69.42 | 55.04 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 154.12 | 126.42 | 55.04 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,812.00 | 9,490.11 | 1,484.26 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,313.98 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,125.98 | 9,490.11 | 1,484.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,971.87 | -9,363.69 | -1,429.21 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227,322.64 | 227,322.64 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.50 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 233,929.14 | 229,922.64 | 2,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,513.89 | 270.17 | 130.80 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099.70 | 548.28 | 60.65 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,213.59 | 2,418.45 | 1,791.45 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,715.55 | 227,504.19 | 808.55 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.90 | 167.93 | -68.91 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,676.90 | 196,263.63 | -20,509.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,938.61 | 236,938.61 | 236,938.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,615.50 | 433,202.23 | 216,429.33 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,481.07 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 2,680.15 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,131.88 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 948.79 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.45 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 264.29 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 107.09 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -57.77 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 694.03 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 125.04 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 10,032.03 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,062.35 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,196.42 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 2,069.26 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,044.81 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 433,202.23 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 236,938.61 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 196,263.63 | -- | ||
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