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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,879.75 | 245,523.67 | |||
| 收到的税费返还 | 2,111.00 | 2,111.00 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,285.72 | 5,021.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 544,276.47 | 252,655.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,367.26 | 233,303.23 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,228.08 | 13,497.67 | |||
| 支付的各项税费 | 18,048.93 | 7,157.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,165.85 | 4,351.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 505,810.12 | 258,310.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,466.35 | -5,654.26 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,200.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.20 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.40 | 20.51 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,200.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 47,682.60 | 47,220.51 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,709.91 | 9,294.11 | |||
| 投资所支付的现金 | 98,100.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,544.86 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 115,809.91 | 76,838.96 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,127.31 | -29,618.45 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,725.00 | 2,705.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.22 | 148.81 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,689.86 | 22,244.42 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,714.07 | 25,098.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,114.07 | -22,498.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543.20 | 277.91 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,231.84 | -57,493.03 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,405.28 | 164,405.28 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,173.44 | 106,912.25 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,602.25 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,653.14 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,660.72 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,026.46 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 857.26 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -873.47 | -- | |||
| 投资损失 | -3,189.11 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 72.08 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -74.78 | -- | |||
| 存货的减少 | 17,901.09 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 9,028.60 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -24,893.75 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,963.60 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,466.35 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 111,173.44 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 164,405.28 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,231.84 | -- | |||
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