上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 攀钢钢钒(000629) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,106,133,355 | 5,051,161,577 | 13,540,973,799 | 17,122,645,398 | 10,583,887,056 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,543,509 | 52,551,560 | 304,789,581 | 266,614,462 | 216,614,622 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,182,458,678 | 5,106,234,840 | 13,853,192,231 | 17,392,654,394 | 10,800,501,677 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,255,315,674 | 4,436,951,824 | 9,936,086,671 | 14,047,892,946 | 8,562,172,137 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 597,934,681 | 294,321,979 | 1,174,688,805 | 769,628,637 | 512,935,595 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 687,242,845 | 236,596,094 | 1,575,450,753 | 1,106,997,670 | 779,784,692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,311,743 | 17,507,737 | 221,030,003 | 72,226,249 | 50,432,540 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,629,804,943 | 4,985,377,633 | 12,907,256,231 | 15,996,745,502 | 9,905,324,963 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552,653,735 | 120,857,207 | 945,936,000 | 1,395,908,892 | 895,176,714 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 300 | 0 | 125,011 | 568,672 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 484,105 | 484,105 | 484,105 |
| 投资活动现金流入小计 | 300 | 0 | 909,116 | 1,352,777 | 484,105 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 211,427,577 | 16,233,898 | 1,192,384,258 | 1,810,462,102 | 1,182,673,961 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,400,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 413,925,411 | 26,086,474 | 25,783,909 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,427,577 | 16,233,898 | 1,606,309,670 | 1,836,548,576 | 1,228,857,870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,427,277 | -16,233,898 | -1,605,400,554 | -1,835,195,799 | -1,228,373,765 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,432,233,038 | 841,948,862 | 3,694,865,187 | 2,982,553,732 | 2,413,185,001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,432,233,038 | 841,948,862 | 4,529,075,124 | 3,041,353,732 | 2,413,185,001 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,829,424,863 | 876,097,947 | 3,375,752,406 | 2,272,334,326 | 2,002,621,945 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 57,500,000 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,949,492,215 | 936,624,741 | 3,980,549,031 | 2,675,758,832 | 2,369,800,150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -517,259,177 | -94,675,879 | 548,526,093 | 365,594,900 | 43,384,851 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 12,583,783 | 4,783,083 | 352,423 | 1,451,615 | -1,315,824 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,448,937 | 14,730,513 | -110,586,038 | -72,240,392 | -291,128,024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 436,856,392 | 0 | 950,930,337 | 0 | 469,963,932 |
| 少数股东损益 | 40,968,130 | 0 | 44,322,850 | 0 | 2,336,786 |
| 计提的资产减值准备 | 35,638,794 | 0 | 82,941,319 | 0 | 4,838,772 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 798,511,087 | 0 | 1,493,552,449 | 0 | 715,429,651 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 30,911,679 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -704,485 | 0 | 56,306,201 | 0 | 2,536,149 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 180,530,279 | 0 | 374,399,983 | 0 | 133,165,723 |
| 投资损失(减收益) | -496,581 | 0 | -950,776 | 0 | -61,639 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,381,745,671 | 0 | 69,097,508 | 0 | -325,368,802 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,594,307,105 | 0 | -2,024,372,528 | 0 | -928,866,735 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 2,064,226,872 | 0 | -89,070,476 | 0 | 815,052,271 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 552,653,735 | 120,857,207 | 945,936,000 | 1,395,908,892 | 895,176,714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 285,182,319 | 0 | 397,531,256 | 0 | 216,989,270 |
| 货币资金的期初余额 | 448,631,256 | 0 | 508,117,294 | 0 | 508,117,294 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -163,448,937 | 14,730,513 | -110,586,038 | -72,240,392 | -291,128,024 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攀钢钢钒(000629) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,662,280,585 | 19,794,670,215 | 14,253,280,254 | 8,387,211,475 | 3,789,982,915 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,700,280 | 150,933,958 | 115,418,350 | 40,844,916 | 12,811,623 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,737,980,866 | 19,953,078,406 | 14,368,698,605 | 8,428,056,390 | 3,802,794,538 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,033,383,537 | 16,845,053,636 | 12,459,999,384 | 7,341,289,071 | 3,566,500,365 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,839,926 | 854,265,403 | 577,661,222 | 399,921,016 | 212,893,241 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 360,095,310 | 980,801,508 | 873,111,671 | 537,229,350 | 280,034,154 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,797,277 | 156,083,068 | 59,657,478 | 44,817,403 | 17,228,644 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,676,116,050 | 18,836,203,614 | 13,970,429,755 | 8,323,256,840 | 4,076,656,404 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,864,816 | 1,116,874,791 | 398,268,850 | 104,799,550 | -273,861,866 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 3,719,520 | 3,558,000 | 3,408,000 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 19,071,792 | 4,146,516 | 2,238,361 | 268,600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 466,592 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 466,592 | 22,791,792 | 7,704,516 | 5,646,361 | 268,600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 523,275,593 | 3,762,690,019 | 1,702,069,955 | 1,226,349,941 | 589,189,740 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,272,384 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 548,547,978 | 5,402,690,019 | 1,702,069,955 | 1,226,349,941 | 589,189,740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,081,386 | -5,379,898,227 | -1,694,365,439 | -1,220,703,580 | -588,921,140 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,486,337,631 | 4,536,558,529 | 2,985,167,423 | 2,380,117,882 | 1,214,423,349 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3,115,545,542 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,486,337,631 | 7,692,606,972 | 3,025,167,423 | 2,420,117,882 | 1,254,423,349 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,069,421,945 | 3,032,748,753 | 1,694,339,646 | 1,183,199,901 | 654,843,049 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,400,000 | 0 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,130,879,737 | 3,366,174,976 | 1,980,799,837 | 1,424,512,267 | 680,478,234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 355,457,893 | 4,326,431,996 | 1,044,367,586 | 995,605,615 | 573,945,115 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,304,489 | -1,860,495 | -9,426,438 | -4,961,690 | -1,234,042 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,063,165 | 61,548,065 | -261,155,441 | -125,260,104 | -290,071,933 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 193,703,040 | 917,948,229 | 644,904,222 | 462,326,532 | 202,323,921 |
| 少数股东损益 | 2,129,879 | 21,798,843 | 9,444,972 | -7,076,046 | -18,053,133 |
| 计提的资产减值准备 | -1,538,410 | -28,843,750 | -9,147,718 | 58,200 | 58,200 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 349,705,645 | 1,083,018,337 | 728,819,502 | 460,672,925 | 224,534,725 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 1,140,247 | -- | -- | 35,225,871 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 158,899 | 42,325,371 | 22,736,623 | 11,848,135 | 9,482,404 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 68,732,363 | 254,121,288 | 111,524,048 | 62,823,533 | 23,254,621 |
| 投资损失(减收益) | -16,990 | -4,143,491 | -3,829,704 | -3,857,197 | -691,201 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 7,221,906 | 5,286,808 | 4,893,895 | -- |
| 存货的减少(减增加) | -270,851,691 | -483,071,708 | -991,771,190 | -690,139,698 | -394,255,926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -817,482,538 | -650,738,220 | -74,896,163 | -495,936,394 | -390,627,712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 531,693,909 | 59,442,865 | -44,802,551 | 299,185,665 | 34,886,363 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 61,864,816 | 1,116,874,791 | 398,268,850 | 104,799,550 | -273,861,866 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 376,054,129 | 508,117,294 | 185,413,787 | 321,309,124 | 156,497,295 |
| 货币资金的期初余额 | 508,117,294 | 446,569,228 | 446,569,228 | 446,569,228 | 446,569,228 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -132,063,165 | 61,548,065 | -261,155,441 | -125,260,104 | -290,071,933 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 攀钢钢钒(000629) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,329,520,268 | 15,005,318,737 | 10,141,768,840 | 4,361,286,358 | 15,855,527,959 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,951,148 | 139,114,147 | 91,377,742 | 37,846,556 | 123,775,988 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,509,820,852 | 15,147,782,320 | 10,236,496,018 | 4,399,132,914 | 15,981,633,449 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 15,809,802,368 | 11,363,275,769 | 7,477,376,573 | 3,509,857,275 | 12,916,750,042 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 791,462,352 | 533,306,501 | 329,303,568 | 183,008,699 | 703,629,596 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 1,138,285,224 | 893,864,376 | 600,804,963 | 381,210,159 | 649,216,134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,836,227 | 163,422,838 | 102,995,142 | 57,960,373 | 204,971,127 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,986,386,171 | 12,953,869,485 | 8,510,480,245 | 4,132,036,506 | 14,474,566,898 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,523,434,680 | 2,193,912,836 | 1,726,015,773 | 267,096,408 | 1,507,066,550 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 335,589 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,509,800 | 4,509,800 | 23,040 | 23,040 | 6,966,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,114,157 | 1,828,087 | 1,828,087 | 1,318,087 | 61,558,966 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,828,190 | 47,828,190 | 47,828,190 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,787,736 | 54,166,077 | 49,679,317 | 1,341,127 | 68,524,966 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,528,005,779 | 1,810,665,564 | 1,052,120,112 | 428,186,048 | 1,854,677,055 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 73,425,407 | 73,425,407 | 73,425,407 | -- | 4,500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,601,431,186 | 1,884,090,971 | 1,125,545,519 | 428,186,048 | 1,859,177,055 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,546,643,450 | -1,829,924,895 | -1,075,866,203 | -426,844,921 | -1,790,652,088 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 2,232,977,896 | 964,431,253 | 605,804,572 | 417,520,363 | 2,046,848,116 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,233,977,896 | 965,431,253 | 606,804,572 | 417,520,363 | 2,046,848,116 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,423,708,359 | 734,197,277 | 600,341,557 | 302,620,363 | 1,472,268,116 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 472,131 | 472,131 | 472,131 | -- | 1,500,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,010,815,089 | 1,290,155,107 | 1,141,341,195 | 317,978,794 | 1,750,863,164 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,162,807 | -324,723,854 | -534,536,623 | 99,541,569 | 295,984,952 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 854,978 | 1,177,734 | 1,867,345 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,809,016 | 40,441,821 | 117,480,292 | -60,206,945 | 12,399,414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 811,328,877 | 796,992,882 | 623,046,535 | 302,810,357 | 824,364,486 |
| 少数股东损益 | 22,417,651 | 10,545,103 | 9,245,705 | 177,546 | 48,004 |
| 计提的资产减值准备 | 10,441,292 | -29,233,503 | -29,233,503 | 14,326,159 | -13,449,114 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 896,865,310 | 726,464,115 | 534,362,389 | 297,932,668 | 916,281,338 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 263,319,677 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | 119,664,039 | -- | 102,866,856 | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -17,623,736 | 14,509,685 | 12,268,913 | 1,556,525 | 82,962,648 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 66,124,136 | 44,754,001 | 31,462,151 | 6,720,868 | 23,713,791 |
| 投资损失(减收益) | -721,076 | -695,727 | -695,727 | -695,727 | -6,787,103 |
| 递延税款贷项(减借项) | -8,351,608 | -199,902 | -199,902 | -15,329,815 | -61,448,667 |
| 存货的减少(减增加) | -682,335,704 | -247,224,635 | -572,520,229 | -78,751,938 | -48,161,312 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 604,860,819 | 77,627,417 | 299,295,614 | -334,882,079 | -617,111,440 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 820,428,719 | 680,709,359 | 818,983,826 | -29,635,012 | 143,334,242 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 2,523,434,680 | 2,193,912,836 | 1,726,015,773 | 267,096,408 | 1,507,066,550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 446,569,228 | 286,202,033 | 363,240,505 | 185,553,268 | 245,760,212 |
| 货币资金的期初余额 | 245,760,212 | 245,760,212 | 245,760,212 | 245,760,212 | 233,360,798 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 200,809,016 | 40,441,821 | 117,480,292 | -60,206,945 | 12,399,414 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 攀钢钢钒(000629) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,893,186,684 | 7,245,455,703 | 3,156,634,878 | 10,698,609,403 | 7,095,114,773 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,899,247 | 50,318,855 | 22,960,822 | 206,516,154 | 145,793,932 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,986,415,433 | 7,298,104,060 | 3,179,641,579 | 10,907,424,901 | 7,243,166,739 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,025,292,588 | 5,600,551,531 | 2,400,573,310 | 8,464,293,849 | 5,334,853,856 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 505,524,295 | 321,632,199 | 172,130,293 | 584,564,434 | 385,148,134 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 565,812,312 | 403,736,656 | 238,121,770 | 638,218,529 | 539,824,750 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,986,940 | 93,242,494 | 45,504,369 | 199,180,490 | 132,474,503 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,253,616,135 | 6,419,162,880 | 2,856,329,741 | 9,886,257,302 | 6,392,301,243 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 732,799,298 | 878,941,180 | 323,311,838 | 1,021,167,599 | 850,865,496 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 64,041 | 4,424,400 | 4,274,400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,437,010 | 1,437,010 | 15,564 | 6,766,115 | 237,250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,437,010 | 1,437,010 | 79,605 | 11,190,515 | 4,511,650 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,166,015,826 | 862,869,249 | 403,925,495 | 1,627,510,165 | 1,367,042,053 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,170,515,826 | 867,369,249 | 408,425,495 | 1,627,510,165 | 1,367,042,053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,169,078,816 | -865,932,239 | -408,345,891 | -1,616,319,650 | -1,362,530,403 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,686,050,539 | 762,319,456 | -- | 470,000,000 | 240,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,686,050,539 | 762,319,456 | -- | 2,028,736,018 | 1,798,736,018 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,073,310,962 | 615,890,888 | 40,000,000 | 1,160,620,000 | 1,111,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 189,892,369 |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,896,139 | 1,896,139 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,335,963,215 | 868,431,649 | 49,352,338 | 1,338,262,446 | 1,302,788,508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,087,325 | -106,112,193 | -49,352,338 | 690,473,571 | 495,947,510 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,192,193 | -93,103,252 | -134,386,391 | 95,321,520 | -15,717,397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 650,369,285 | 392,940,777 | 213,644,503 | 578,018,789 | 505,503,063 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 4,208,978 | 5,886,531 | -- | -47,318,414 | 16,045,787 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 495,602,244 | 314,448,311 | 156,805,539 | 493,306,401 | 357,606,337 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 154,285,850 | 45,252,022 | 14,920,171 | 72,420,277 | 54,581,078 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -10,471,119 | -- | -11,171,907 | -- | -68,193,309 |
| 预提费用的增加(减减少) | 211,466,321 | -- | 117,634,329 | -17,595,000 | 108,005,814 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 17,318,027 | 1,414,781 | 451,103 | 31,832,175 | 16,819,968 |
| 固定资产报废损失 | 28,439,655 | 28,439,655 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,034,742 | 7,469,575 | 5,693,140 | 24,536,629 | 40,331,130 |
| 投资损失(减收益) | -4,479,519 | -2,985,728 | -5,440,356 | -10,461,644 | -5,249,324 |
| 递延税款贷项(减借项) | 30,345,096 | 30,345,096 | -- | 38,162,712 | -- |
| 存货的减少(减增加) | -409,934,332 | -303,100,532 | -9,155,822 | -285,547,896 | -97,305,647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -439,703,607 | 101,485,772 | -396,862,830 | -366,317,319 | -182,684,883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -6,682,323 | 257,344,920 | 236,793,969 | 510,130,889 | 105,405,482 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 732,799,298 | 878,941,180 | 323,311,838 | 1,021,167,599 | 850,865,496 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 147,168,605 | 140,257,546 | 98,974,407 | 233,360,798 | 122,321,881 |
| 货币资金的期初余额 | 233,360,798 | 233,360,798 | 233,360,798 | 138,039,278 | 138,039,278 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86,192,193 | -93,103,252 | -134,386,391 | 95,321,520 | -15,717,397 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 攀钢钢钒(000629) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,888,472,012 | 1,938,343,114 | 8,388,504,820 | 4,891,772,310 | 8,438,473,535 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,615,486 | 39,126,569 | 141,936,910 | 67,291,623 | 145,427,437 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,985,345,532 | 1,977,469,683 | 8,535,357,199 | 4,964,569,056 | 8,644,366,169 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,708,364,972 | 1,601,307,831 | 5,572,658,807 | 3,824,227,205 | 5,992,145,392 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,575,244 | 148,636,928 | 531,284,899 | 252,968,117 | 480,204,547 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 362,705,080 | 188,425,463 | 638,941,619 | 326,905,024 | 654,732,938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,233,947 | 32,780,765 | 168,320,454 | 122,338,331 | 155,783,001 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,437,879,243 | 1,971,150,987 | 6,911,205,779 | 4,526,438,677 | 7,282,865,878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 547,466,289 | 6,318,696 | 1,624,151,420 | 438,130,379 | 1,361,500,291 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,274,400 | -- | 5,129,279 | 5,129,280 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,413,973 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 989,552 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,274,400 | -- | 5,129,279 | 5,129,280 | 2,403,525 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 839,665,475 | 330,979,984 | 1,530,396,409 | 458,340,308 | 658,703,343 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 839,665,475 | 330,979,984 | 1,530,396,409 | 4 |
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