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| 铜陵有色(000630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,603,943.39 | 11,275,174.21 | 7,411,800.11 | 3,594,677.51 | |
| 收到的税费返还 | 7,828.88 | 5,459.50 | 3,808.03 | 1,703.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,616.67 | 40,689.48 | 63,319.57 | 2,149.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,621,388.93 | 11,321,323.18 | 7,478,927.71 | 3,598,530.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,808,902.81 | 10,787,401.38 | 7,321,724.46 | 3,638,448.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,806.64 | 130,342.64 | 87,598.13 | 49,029.69 | |
| 支付的各项税费 | 174,808.67 | 159,917.47 | 112,733.45 | 49,464.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,565.06 | 69,934.56 | 51,069.82 | 44,562.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,280,083.19 | 11,147,596.06 | 7,573,125.85 | 3,781,504.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,305.75 | 173,727.12 | -94,198.14 | -182,973.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 360.74 | 360.74 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,600.00 | 9,000.00 | -- | 493.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,938.93 | 5,424.49 | 4,156.55 | 3,932.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,525.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,266.65 | 5,767.30 | 4,519.03 | 2,614.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,330.73 | 20,552.52 | 9,036.31 | 17,040.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,447.03 | 99,472.19 | 67,562.16 | 66,385.38 | |
| 投资所支付的现金 | 72,657.87 | 78,460.44 | 27,927.82 | 874.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92.17 | 31,852.72 | 31,852.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,915.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,113.01 | 209,785.34 | 127,342.69 | 67,260.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,782.28 | -189,232.82 | -118,306.38 | -50,219.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,927,420.28 | 1,572,237.76 | 1,159,711.13 | 955,399.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,000.00 | -- | 31,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,927,420.28 | 1,603,237.76 | 1,159,711.13 | 986,399.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,965,045.19 | 1,536,401.99 | 943,698.99 | 565,253.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,701.51 | 104,868.88 | 85,926.52 | 19,992.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,761.11 | 4,761.11 | 4,761.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,074.48 | 1,559.16 | -- | 1,559.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,085,821.18 | 1,642,830.04 | 1,029,625.50 | 586,805.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,400.90 | -39,592.28 | 130,085.63 | 399,593.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,922.08 | -83.87 | -111.42 | 101.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,799.51 | -55,181.85 | -82,530.31 | 166,501.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,409.02 | 543,409.02 | 543,409.02 | 543,409.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,609.51 | 488,227.18 | 460,878.71 | 709,910.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 347,041.58 | -- | 149,066.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,253.52 | -- | 34,491.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184,382.03 | -- | 71,167.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,082.18 | -- | 4,186.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,093.06 | -- | -2,336.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,687.75 | -- | 438.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -731.70 | -- | -5,060.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,449.98 | -- | 31,943.21 | -- | |
| 投资损失 | -42,071.32 | -- | -13,540.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,111.85 | -- | -4,361.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.56 | -- | 116.43 | -- | |
| 存货的减少 | -69,286.44 | -- | -205,952.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -474,674.38 | -- | -380,771.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 258,235.45 | -- | 220,386.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,193.52 | -- | 2,288.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 341,305.75 | -- | -94,198.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 522,609.51 | -- | 460,878.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 543,409.02 | -- | 543,409.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,799.51 | -- | -82,530.31 | -- | |
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