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三木集团(000632) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,880.11 | 338,014.36 | 152,755.76 | 58,991.05 | |
收到的税费返还 | 11,967.10 | 7,731.63 | 4,714.93 | 2,420.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,450.85 | 41,523.96 | 62,345.65 | 35,661.56 | |
经营活动现金流入小计 | 593,298.06 | 387,269.95 | 219,816.33 | 97,073.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,889.29 | 296,783.31 | 175,850.65 | 91,412.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,345.81 | 10,067.21 | 6,565.19 | 3,310.52 | |
支付的各项税费 | 12,962.72 | 6,714.50 | 3,470.59 | 1,826.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,257.13 | 47,600.27 | 37,012.29 | 13,947.16 | |
经营活动现金流出小计 | 550,454.95 | 361,165.30 | 222,898.71 | 110,496.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,843.11 | 26,104.66 | -3,082.38 | -13,423.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 332.41 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,855.00 | 139.59 | 45.40 | 37.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,539.22 | 1,539.22 | 839.22 | 1,400.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.25 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,804.89 | 1,728.81 | 934.62 | 1,437.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,368.72 | 7,256.15 | 1,797.94 | 476.31 | |
投资所支付的现金 | 12,077.54 | 491.90 | 215.35 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 690.38 | |
投资活动现金流出小计 | 26,446.26 | 7,748.05 | 2,013.29 | 1,166.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,641.37 | -6,019.23 | -1,078.67 | 270.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 417,090.38 | 347,585.97 | 235,870.71 | 142,217.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,166.83 | 69,960.20 | 22,872.61 | 11,143.06 | |
筹资活动现金流入小计 | 489,407.20 | 420,696.17 | 261,743.32 | 156,360.37 | |
偿还债务支付的现金 | 347,346.69 | 223,856.74 | 116,766.85 | 61,724.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,676.05 | 22,924.25 | 12,758.73 | 5,214.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,743.54 | 200,157.88 | 128,693.35 | 52,268.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 510,766.28 | 446,938.87 | 258,218.93 | 119,207.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,359.08 | -26,242.70 | 3,524.39 | 37,152.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 585.66 | -47.20 | -121.23 | -101.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,428.32 | -6,204.48 | -757.88 | 23,897.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,663.13 | 18,663.13 | 18,815.30 | 18,663.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,091.45 | 12,458.65 | 18,057.42 | 42,560.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,586.57 | -- | 493.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,441.44 | -- | -15.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,814.11 | -- | 783.04 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 220.51 | -- | 111.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,275.18 | -- | 9.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 59.87 | -- | 13.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -7,850.67 | -- | -8,257.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,355.82 | -- | 6,045.01 | -- | |
投资损失 | 2,156.86 | -- | 372.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,026.54 | -- | 543.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,139.42 | -- | 2,220.25 | -- | |
存货的减少 | -20,466.08 | -- | -18,770.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,884.66 | -- | -105,744.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 65,518.56 | -- | 119,111.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,843.11 | -- | -3,082.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,091.45 | -- | 18,057.42 | -- | |
现金的期初余额 | 18,663.13 | -- | 18,815.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,428.32 | -- | -757.88 | -- |
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