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| 三木集团(000632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,449.70 | 536,998.27 | 270,575.65 | 113,802.56 | |
| 收到的税费返还 | 12,578.62 | 9,674.53 | 5,960.66 | 2,158.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,507.46 | 35,968.04 | 34,722.21 | 141,115.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 797,535.78 | 582,640.83 | 311,258.52 | 257,076.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,183.56 | 480,515.06 | 239,334.83 | 121,115.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,837.43 | 7,749.33 | 5,237.66 | 3,563.71 | |
| 支付的各项税费 | 28,634.19 | 22,951.05 | 16,783.17 | 7,318.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,557.57 | 27,439.87 | 28,428.15 | 140,145.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 767,212.74 | 538,655.31 | 289,783.81 | 272,143.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,323.04 | 43,985.53 | 21,474.71 | -15,066.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,376.07 | 1,189.49 | 997.42 | 251.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,376.07 | 1,189.49 | 997.42 | 251.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,247.40 | 2,398.94 | 1,221.83 | 242.89 | |
| 投资所支付的现金 | 422.02 | -- | -- | 49.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 190.79 | 190.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,669.42 | 2,589.72 | 1,412.62 | 292.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 706.65 | -1,400.23 | -415.20 | -40.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360,947.11 | 250,838.96 | 195,698.52 | 82,903.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,002.48 | 22,116.88 | 14,384.03 | 23,964.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,949.59 | 322,955.84 | 260,082.55 | 156,868.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 406,207.88 | 294,038.27 | 226,811.40 | 61,545.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,160.92 | 18,822.76 | 11,191.62 | 6,394.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,023.05 | 21,956.23 | 19,854.87 | 21,893.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,391.85 | 334,817.25 | 257,857.89 | 89,832.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,442.26 | -11,861.42 | 2,224.66 | 67,036.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.80 | 22.19 | -61.53 | 95.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,937.22 | 30,746.07 | 23,222.64 | 52,024.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,250.20 | 40,250.20 | 40,250.20 | 40,250.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,187.42 | 70,996.27 | 63,472.84 | 92,274.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,138.70 | -- | 729.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 441.16 | -- | -144.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,793.25 | -- | 839.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.46 | -- | 9.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.79 | -- | 202.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,328.69 | -- | -571.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 30.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,355.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,660.29 | -- | 8,917.21 | -- | |
| 投资损失 | 1,416.51 | -- | 1,016.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,578.51 | -- | 145.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 260.97 | -- | 0.96 | -- | |
| 存货的减少 | 2,057.64 | -- | -13,561.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,512.62 | -- | -23,263.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,976.40 | -- | 47,125.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,323.04 | -- | 21,474.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,187.42 | -- | 63,472.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,250.20 | -- | 40,250.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,937.22 | -- | 23,222.64 | -- | |
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