三木集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三木集团(000632) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金753,326.64453,958.25209,623.52844,870.65543,626.62
收到的税费返还28,112.1218,833.198,496.5629,626.4022,607.71
收到的其他与经营活动有关的现金44,157.0358,290.9918,788.1483,250.2940,140.03
经营活动现金流入小计825,595.79531,082.43236,908.22957,747.33606,374.36
购买商品、接受劳务支付的现金763,794.64508,912.17208,074.991,090,203.12655,894.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,738.947,698.334,641.2113,494.199,197.40
支付的各项税费14,593.8512,868.857,200.3218,969.838,937.05
支付的其他与经营活动有关的现金25,304.9121,500.848,308.0117,190.7165,387.36
经营活动现金流出小计814,432.33550,980.19228,224.531,139,857.85739,416.00
经营活动产生的现金流量净额11,163.46-19,897.758,683.69-182,110.51-133,041.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,041.543,909.87500.001,949.6216,275.66
取得投资收益所收到的现金1,575.69280.860.20--1,693.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.710.48--2,905.932,915.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,675.944,191.21500.204,855.5520,884.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金847.58559.76209.981,034.89886.37
投资所支付的现金5,732.90732.90732.9013,756.2723,973.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,580.481,292.66942.8814,791.1624,859.44
投资活动产生的现金流量净额3,095.472,898.55-442.67-9,935.61-3,974.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,709.806,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,709.806,700.00
取得借款收到的现金477,779.98340,311.42169,185.43444,822.44323,740.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,779.824,791.55206.5846,804.8435,284.34
筹资活动现金流入小计482,559.80345,102.97169,392.01498,337.08365,724.44
偿还债务支付的现金432,581.15288,538.14148,670.89334,078.03244,988.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,242.3511,694.046,174.9827,280.7615,030.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金24,090.727,270.8215,459.492,086.010.05
筹资活动现金流出小计474,914.22307,503.00170,305.36363,444.80260,019.65
筹资活动产生的现金流量净额7,645.5837,599.97-913.35134,892.28105,704.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.328.1044.44-11.0491.90
五、现金及现金等价物净增加额21,986.8220,608.877,372.10-57,164.89-31,219.93
加:期初现金及现金等价物余额28,406.3428,406.3428,406.3485,571.2285,571.22
六、期末现金及现金等价物余额50,393.1649,015.2135,778.4428,406.3454,351.29
附注
净利润--1,925.87--14,335.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---826.72---9.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,089.34--2,274.96--
无形资产摊销--22.46--40.35--
长期待摊费用摊销--263.98--568.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.98---2,023.50--
固定资产报废损失------0.84--
公允价值变动损失--275.97---1,595.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,669.78--16,403.48--
投资损失---6,246.87---14,758.11--
递延所得税资产减少--201.40--182.27--
递延所得税负债增加---10.49--548.15--
存货的减少---64,131.71---121,000.72--
经营性应收项目的减少---16,641.22---27,478.23--
经营性应付项目的增加--50,418.35---49,122.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,897.75---182,110.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,015.21--28,406.34--
现金的期初余额--28,406.34--85,571.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,608.87---57,164.89--
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