| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,704.43 | 69,403.30 | 41,846.44 | 21,955.30 |
| 收到的税费返还 | 211.69 | 197.65 | 132.92 | 37.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.37 | 5,650.13 | 2,211.67 | 134.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,239.49 | 75,251.08 | 44,191.03 | 22,127.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,354.09 | 26,129.45 | 20,144.01 | 10,017.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,776.59 | 13,677.42 | 9,148.85 | 4,362.19 |
| 支付的各项税费 | 18,303.28 | 11,920.18 | 5,873.76 | 3,166.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,961.56 | 7,260.13 | 2,918.98 | 1,241.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,395.51 | 58,987.17 | 38,085.60 | 18,787.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,843.98 | 16,263.90 | 6,105.43 | 3,339.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,639.36 | 1,200.62 | 763.96 | 260.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,031.00 | 13,031.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,639.36 | 14,231.62 | 13,794.96 | 260.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,239.36 | -14,231.62 | -13,794.96 | -260.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,796.00 | 50,796.00 | 50,796.00 | 50,796.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,796.00 | 62,296.00 | 62,296.00 | 60,296.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,400.00 | 66,400.00 | 60,400.00 | 15,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,072.71 | 8,094.13 | 6,997.37 | 3,920.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,161.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,634.12 | 74,494.13 | 67,397.37 | 19,420.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,838.12 | -12,198.13 | -5,101.37 | 40,875.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.40 | 6.35 | 6.35 | -1.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,237.89 | -10,159.49 | -12,784.55 | 43,952.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,531.59 | 13,531.59 | 13,531.59 | 13,425.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,293.70 | 3,372.10 | 747.04 | 57,378.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,036.56 | -- | -3,852.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 546.36 | -- | 306.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,290.30 | -- | 12,741.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 246.57 | -- | 123.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -35.79 | -- | -3.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,215.21 | -- | 5,191.83 | -- |
| 投资损失 | -543.69 | -- | -336.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 165.16 | -- | 29.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,585.59 | -- | -325.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,799.50 | -- | 4,599.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,862.77 | -- | -12,368.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,843.98 | -- | 6,105.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,293.70 | -- | 747.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,531.59 | -- | 13,531.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,237.89 | -- | -12,784.55 | -- |
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