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| 风华高科(000636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,484.71 | 88,219.74 | 57,179.67 | 27,089.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,052.37 | 1,067.36 | 609.63 | 308.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,817.75 | 6,134.21 | 4,510.61 | 1,650.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,354.83 | 95,421.31 | 62,299.91 | 29,048.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,244.05 | 53,415.19 | 38,074.25 | 21,084.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,400.70 | 35,222.10 | 23,890.46 | 11,854.72 | |
| 支付的各项税费 | 10,231.16 | 6,832.21 | 4,055.55 | 1,861.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,820.90 | 9,196.52 | 6,373.30 | 4,366.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,696.81 | 104,666.01 | 72,393.55 | 39,167.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,658.02 | -9,244.70 | -10,093.64 | -10,119.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,888.07 | 3,787.11 | 3,730.11 | 30.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 755.12 | 399.57 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,417.96 | 2,840.70 | 2,840.00 | 2,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,061.15 | 7,052.04 | 6,570.11 | 2,870.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,787.61 | 21,735.00 | 16,577.10 | 11,075.61 | |
| 投资所支付的现金 | 4,898.00 | 4,398.00 | 998.00 | 998.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,442.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,127.97 | 26,140.62 | 17,575.10 | 12,073.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,066.81 | -19,088.57 | -11,004.99 | -9,203.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,804.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,878.42 | 43,528.42 | 24,172.42 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,737.76 | 12,559.40 | 12,518.37 | 11,114.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,420.71 | 56,087.82 | 36,690.79 | 20,114.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,376.67 | 33,145.43 | 17,196.36 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,178.23 | 2,654.14 | 564.50 | 267.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,319.39 | 9,776.23 | 9,741.95 | 8,639.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,874.29 | 45,575.80 | 27,502.81 | 16,707.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,546.41 | 10,512.02 | 9,187.98 | 3,407.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.99 | -18.38 | -28.17 | -1.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220.61 | -17,839.64 | -11,938.82 | -15,916.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,715.42 | 137,715.42 | 137,715.42 | 137,394.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,936.03 | 119,875.78 | 125,776.60 | 121,477.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,478.05 | -- | 4,201.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,122.87 | -- | 130.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,840.11 | -- | 5,895.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,150.32 | -- | 559.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,159.78 | -- | 368.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,043.01 | -- | -19.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.05 | -- | 2.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,387.58 | -- | 683.68 | -- | |
| 投资损失 | -4,842.18 | -- | -3,577.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 695.43 | -- | 59.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4,279.37 | -- | |
| 存货的减少 | -5,482.68 | -- | -5,570.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,194.59 | -- | 1,519.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,613.60 | -- | -18,625.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,658.02 | -- | -10,093.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,936.03 | -- | 125,776.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,715.42 | -- | 137,715.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 220.61 | -- | -11,938.82 | -- | |
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