风华高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
风华高科(000636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,573.84145,210.3699,614.3748,856.48
收到的税费返还2,631.561,959.901,024.19286.84
收到的其他与经营活动有关的现金10,497.9219,066.7615,319.838,606.59
经营活动现金流入小计212,703.32166,237.01115,958.4057,749.90
购买商品、接受劳务支付的现金107,008.7880,342.9054,771.1227,911.31
支付给职工以及为职工支付的现金53,550.2141,953.6927,877.0014,111.74
支付的各项税费10,438.7610,492.406,857.892,648.48
支付的其他与经营活动有关的现金19,996.5919,327.9014,096.544,494.49
经营活动现金流出小计190,994.34152,116.89103,602.5549,166.02
经营活动产生的现金流量净额21,708.9814,120.1212,355.858,583.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金223,156.66160,861.00102,859.003,586.00
取得投资收益所收到的现金2,150.301,005.89668.56441.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.4812.1411.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,227.933,137.95734.88472.27
投资活动现金流入小计227,597.38165,016.98104,273.494,499.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,992.1032,746.0121,748.4210,143.11
投资所支付的现金308,906.28257,314.28170,600.0012,076.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,068.061,068.061,068.06--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,693.59766.81189.50
投资活动现金流出小计357,966.44293,821.93194,183.2922,408.67
投资活动产生的现金流量净额-130,369.06-128,804.95-89,909.80-17,908.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金283.15283.15283.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,600.1679,251.3870,751.3835,751.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,072.28------
筹资活动现金流入小计96,955.5979,534.5371,034.5335,751.38
偿还债务支付的现金63,078.7048,728.7035,228.1817,304.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,602.664,954.124,138.60646.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,922.63964.93729.63482.93
筹资活动现金流出小计77,604.0054,647.7540,096.4118,434.21
筹资活动产生的现金流量净额19,351.6024,886.7830,938.1217,317.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.18184.8197.64-96.35
五、现金及现金等价物净增加额-89,089.31-89,613.24-46,518.197,895.76
加:期初现金及现金等价物余额137,936.03137,936.03137,936.03137,936.03
六、期末现金及现金等价物余额48,846.7248,322.7891,417.84145,831.79
附注
净利润14,620.95--8,492.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,726.22--1,601.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,296.18--8,285.59--
无形资产摊销1,455.07--735.55--
长期待摊费用摊销3,480.60--414.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.14--55.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2.87--2.87--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,266.53--1,325.60--
投资损失-17,349.33---9,753.69--
递延所得税资产减少936.56---376.64--
递延所得税负债增加-222.40------
存货的减少-630.38---3,021.96--
经营性应收项目的减少-15,034.76--15,546.24--
经营性应付项目的增加9,152.73---9,548.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,403.69--
经营活动产生现金流量净额21,708.98--12,355.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,846.72--91,417.84--
现金的期初余额137,936.03--137,936.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-89,089.31---46,518.19--
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