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| 风华高科(000636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,573.84 | 145,210.36 | 99,614.37 | 48,856.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,631.56 | 1,959.90 | 1,024.19 | 286.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,497.92 | 19,066.76 | 15,319.83 | 8,606.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,703.32 | 166,237.01 | 115,958.40 | 57,749.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,008.78 | 80,342.90 | 54,771.12 | 27,911.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,550.21 | 41,953.69 | 27,877.00 | 14,111.74 | |
| 支付的各项税费 | 10,438.76 | 10,492.40 | 6,857.89 | 2,648.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,996.59 | 19,327.90 | 14,096.54 | 4,494.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,994.34 | 152,116.89 | 103,602.55 | 49,166.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,708.98 | 14,120.12 | 12,355.85 | 8,583.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223,156.66 | 160,861.00 | 102,859.00 | 3,586.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,150.30 | 1,005.89 | 668.56 | 441.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.48 | 12.14 | 11.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,227.93 | 3,137.95 | 734.88 | 472.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,597.38 | 165,016.98 | 104,273.49 | 4,499.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,992.10 | 32,746.01 | 21,748.42 | 10,143.11 | |
| 投资所支付的现金 | 308,906.28 | 257,314.28 | 170,600.00 | 12,076.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,068.06 | 1,068.06 | 1,068.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,693.59 | 766.81 | 189.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,966.44 | 293,821.93 | 194,183.29 | 22,408.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,369.06 | -128,804.95 | -89,909.80 | -17,908.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 283.15 | 283.15 | 283.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,600.16 | 79,251.38 | 70,751.38 | 35,751.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,072.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,955.59 | 79,534.53 | 71,034.53 | 35,751.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,078.70 | 48,728.70 | 35,228.18 | 17,304.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,602.66 | 4,954.12 | 4,138.60 | 646.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,922.63 | 964.93 | 729.63 | 482.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,604.00 | 54,647.75 | 40,096.41 | 18,434.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,351.60 | 24,886.78 | 30,938.12 | 17,317.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.18 | 184.81 | 97.64 | -96.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,089.31 | -89,613.24 | -46,518.19 | 7,895.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,936.03 | 137,936.03 | 137,936.03 | 137,936.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,846.72 | 48,322.78 | 91,417.84 | 145,831.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,620.95 | -- | 8,492.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,726.22 | -- | 1,601.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,296.18 | -- | 8,285.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,455.07 | -- | 735.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,480.60 | -- | 414.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.14 | -- | 55.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.87 | -- | 2.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,266.53 | -- | 1,325.60 | -- | |
| 投资损失 | -17,349.33 | -- | -9,753.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 936.56 | -- | -376.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -222.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -630.38 | -- | -3,021.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,034.76 | -- | 15,546.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,152.73 | -- | -9,548.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,403.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,708.98 | -- | 12,355.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,846.72 | -- | 91,417.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,936.03 | -- | 137,936.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,089.31 | -- | -46,518.19 | -- | |
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